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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

近一周金鹰鑫日享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券A006974净值及计算阶段收益
近一周006974基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 金鹰鑫日享债券A 1.0704 0.06%
2025-12-22 金鹰鑫日享债券A 1.0698 0.05%
2025-12-19 金鹰鑫日享债券A 1.0693 0.05%
2025-12-18 金鹰鑫日享债券A 1.0688 0.06%
2025-12-17 金鹰鑫日享债券A 1.0682 0.06%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7805 1.34%
金鹰新能源混合A 1.2700 0.93%
金鹰新能源混合C 1.2460 0.93%
金鹰产业智选一年持有混合A 0.9997 0.89%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9810 0.88%
金鹰改革红利混合 1.6200 0.87%
金鹰优选 0.5779 0.82%
金鹰稳健成长混合 2.6000 0.78%
金鹰策略配置混合 1.5163 0.76%
金鹰产业整合混合A 1.8084 0.74%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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