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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

近一季金鹰鑫日享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券A006974净值及计算阶段收益
近一季006974基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 金鹰鑫日享债券A 1.0698 0.05%
2025-12-19 金鹰鑫日享债券A 1.0693 0.05%
2025-12-18 金鹰鑫日享债券A 1.0688 0.06%
2025-12-17 金鹰鑫日享债券A 1.0682 0.06%
2025-12-16 金鹰鑫日享债券A 1.0676 -0.02%
2025-12-15 金鹰鑫日享债券A 1.0678 -0.04%
2025-12-12 金鹰鑫日享债券A 1.0682 0.00%
2025-12-11 金鹰鑫日享债券A 1.0682 0.05%
2025-12-10 金鹰鑫日享债券A 1.0677 0.07%
2025-12-09 金鹰鑫日享债券A 1.0670 0.02%
2025-12-08 金鹰鑫日享债券A 1.0668 0.03%
2025-12-05 金鹰鑫日享债券A 1.0665 0.09%
2025-12-04 金鹰鑫日享债券A 1.0655 -0.09%
2025-12-03 金鹰鑫日享债券A 1.0665 -0.05%
2025-12-02 金鹰鑫日享债券A 1.0670 -0.07%
2025-12-01 金鹰鑫日享债券A 1.0677 0.05%
2025-11-28 金鹰鑫日享债券A 1.0672 0.03%
2025-11-27 金鹰鑫日享债券A 1.0669 -0.05%
2025-11-26 金鹰鑫日享债券A 1.0674 -0.11%
2025-11-25 金鹰鑫日享债券A 1.0686 0.00%
2025-11-24 金鹰鑫日享债券A 1.0686 0.04%
2025-11-21 金鹰鑫日享债券A 1.0682 -0.08%
2025-11-20 金鹰鑫日享债券A 1.0691 0.00%
2025-11-19 金鹰鑫日享债券A 1.0691 0.02%
2025-11-18 金鹰鑫日享债券A 1.0689 0.01%
2025-11-17 金鹰鑫日享债券A 1.0688 0.02%
2025-11-14 金鹰鑫日享债券A 1.0686 -0.03%
2025-11-13 金鹰鑫日享债券A 1.0689 0.04%
2025-11-12 金鹰鑫日享债券A 1.0685 0.01%
2025-11-11 金鹰鑫日享债券A 1.0684 0.05%
2025-11-10 金鹰鑫日享债券A 1.0679 0.03%
2025-11-07 金鹰鑫日享债券A 1.0676 -0.07%
2025-11-06 金鹰鑫日享债券A 1.0683 0.01%
2025-11-05 金鹰鑫日享债券A 1.0682 0.07%
2025-11-04 金鹰鑫日享债券A 1.0675 0.00%
2025-11-03 金鹰鑫日享债券A 1.0675 0.01%
2025-10-31 金鹰鑫日享债券A 1.0674 0.06%
2025-10-30 金鹰鑫日享债券A 1.0668 0.00%
2025-10-29 金鹰鑫日享债券A 1.0668 0.06%
2025-10-28 金鹰鑫日享债券A 1.0662 0.07%
2025-10-27 金鹰鑫日享债券A 1.0655 0.07%
2025-10-24 金鹰鑫日享债券A 1.0648 0.08%
2025-10-23 金鹰鑫日享债券A 1.0640 0.01%
2025-10-22 金鹰鑫日享债券A 1.0639 0.01%
2025-10-21 金鹰鑫日享债券A 1.0638 0.08%
2025-10-20 金鹰鑫日享债券A 1.0629 0.03%
2025-10-17 金鹰鑫日享债券A 1.0626 0.01%
2025-10-16 金鹰鑫日享债券A 1.0625 0.01%
2025-10-15 金鹰鑫日享债券A 1.0624 0.02%
2025-10-14 金鹰鑫日享债券A 1.0622 -0.04%
2025-10-13 金鹰鑫日享债券A 1.0626 0.09%
2025-10-10 金鹰鑫日享债券A 1.0616 -0.01%
2025-10-09 金鹰鑫日享债券A 1.0617 0.08%
2025-09-30 金鹰鑫日享债券A 1.0608 0.07%
2025-09-29 金鹰鑫日享债券A 1.0601 0.04%
2025-09-26 金鹰鑫日享债券A 1.0597 -0.01%
2025-09-25 金鹰鑫日享债券A 1.0598 -0.04%
2025-09-24 金鹰鑫日享债券A 1.0602 -0.08%
2025-09-23 金鹰鑫日享债券A 1.0610 -0.08%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7805 1.34%
金鹰新能源混合A 1.2700 0.93%
金鹰新能源混合C 1.2460 0.93%
金鹰产业智选一年持有混合A 0.9997 0.89%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9810 0.88%
金鹰改革红利混合 1.6200 0.87%
金鹰优选 0.5779 0.82%
金鹰稳健成长混合 2.6000 0.78%
金鹰策略配置混合 1.5163 0.76%
金鹰产业整合混合A 1.8084 0.74%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
宝盈鸿盛债券C 0.9944 0.15%
国联聚业定期开放债券 1.0775 0.14%
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