近一年金鹰民安回报定开A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民安回报定开A006972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2155 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.1960 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2013 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2050 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2304 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2299 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.2348 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.2408 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.2410 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.2409 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.2385 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.2552 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.2560 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.2540 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2598 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.2430 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.2301 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.2315 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2355 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2312 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.2325 |
-1.82% |
| 2026-08-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.2553 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.2634 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2489 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.2488 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.2489 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2435 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2456 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.2499 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.2448 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.2442 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.2253 |
2.84% |
| 2026-08-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.1915 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.2039 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.1864 |
-2.08% |
| 2026-07-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.2116 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.1922 |
-3.62% |
| 2026-07-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2370 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.2158 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.2362 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.2303 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2518 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2135 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.2089 |
-1.97% |
| 2026-07-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2332 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.2501 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2485 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.2337 |
-1.62% |
| 2026-07-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2540 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2759 |
1.81% |
| 2026-07-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.2532 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.2662 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.2827 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.2962 |
-0.67% |
| 2026-07-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.3049 |
-2.02% |
| 2026-07-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.3318 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.3091 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.3012 |
-0.37% |
| 2026-06-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.3060 |
-1.76% |
| 2026-06-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.3294 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.3104 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.3099 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.3127 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.2799 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.2803 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2703 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.2554 |
2.71% |
| 2026-06-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.2223 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2199 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2167 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2317 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.2072 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.2310 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.2503 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.2490 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.2499 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.2426 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.2490 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.2773 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2735 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.2885 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.2934 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.2772 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2653 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2823 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.2812 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.2730 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.2679 |
-0.55% |
| 2026-05-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2749 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.2976 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.2857 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2878 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.2664 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.2309 |
0.78% |
| 2026-04-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.2214 |
0.68% |
| 2026-04-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.2131 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2182 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.2176 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.2238 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.2409 |
1.36% |
| 2026-04-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2243 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2219 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.2224 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2186 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.2019 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2049 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.1866 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.1861 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.1745 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.1735 |
5.15% |
| 2026-04-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.1160 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.1133 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.1088 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.1266 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.0981 |
-3.83% |
| 2026-03-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.1402 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.1456 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.1370 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.1612 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.1404 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.1226 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.1483 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.1652 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.1775 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.1609 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.1870 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.1788 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.1952 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2052 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2035 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.1829 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.1842 |
0.99% |
| 2026-03-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.1726 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.1661 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.1707 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.2032 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2064 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.2080 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.2156 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.2072 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.2054 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.2093 |
1.48% |
| 2026-02-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.1917 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.1930 |
-0.98% |
| 2026-02-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2048 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.1862 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.1914 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.2047 |
-1.08% |
| 2026-02-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.2178 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.1871 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.2193 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.2229 |
-0.69% |
| 2026-01-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.2314 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2278 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.2175 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.2286 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.2204 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2134 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2035 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.2171 |
-0.53% |
| 2026-01-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2236 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.2153 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2190 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.2046 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.2279 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2002 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.1797 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.1901 |
1.50% |
| 2026-01-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.1725 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.1470 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.1203 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.1231 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.1180 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.1240 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.1236 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.1184 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.1005 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.0986 |
2.12% |
| 2025-12-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.0758 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.0830 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.0891 |
2.81% |
| 2025-12-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.0593 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.0739 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.0849 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.0709 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.0817 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.0782 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.0822 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.0509 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.0371 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.0339 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.0414 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.0489 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.0399 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.0356 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.0438 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.0339 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.0187 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.0097 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.0410 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.0427 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.0441 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.0485 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.0450 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.0652 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.0479 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.0488 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.0576 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.0571 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
金鹰民安回报定开A |
1.0556 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.0358 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.0374 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.0568 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.0518 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.0566 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.0783 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.0667 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.0732 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.0558 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.0259 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.0302 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.0371 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.0158 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.0065 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.0318 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.0369 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.0264 |
-2.77% |
| 2025-10-13 |
金鹰民安回报定开A |
1.0556 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.0655 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.0913 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
金鹰民安回报定开A |
1.0868 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
金鹰民安回报定开A |
1.0768 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.0619 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.0843 |
0.97% |
| 2025-09-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.0739 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
金鹰民安回报定开A |
1.0618 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
金鹰民安回报定开A |
1.0660 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.0561 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.0669 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.0739 |
0.95% |
