近一月金鹰民安回报定开A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民安回报定开A006972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.0739 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
金鹰民安回报定开A |
1.0849 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.0709 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.0817 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.0782 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.0822 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
金鹰民安回报定开A |
1.0509 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.0371 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.0339 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.0414 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.0489 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.0399 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.0356 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.0438 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.0339 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.0187 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.0097 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.0410 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.0427 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.0441 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.0485 |
0.33% |
