近一月金鹰民安回报定开A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民安回报定开A006972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民安回报定开A |
1.2155 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
金鹰民安回报定开A |
1.1960 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
金鹰民安回报定开A |
1.2013 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
金鹰民安回报定开A |
1.2050 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
金鹰民安回报定开A |
1.2304 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
金鹰民安回报定开A |
1.2299 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
金鹰民安回报定开A |
1.2348 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
金鹰民安回报定开A |
1.2408 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
金鹰民安回报定开A |
1.2410 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
金鹰民安回报定开A |
1.2409 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰民安回报定开A |
1.2385 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
金鹰民安回报定开A |
1.2552 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
金鹰民安回报定开A |
1.2560 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
金鹰民安回报定开A |
1.2540 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
金鹰民安回报定开A |
1.2598 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
金鹰民安回报定开A |
1.2430 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
金鹰民安回报定开A |
1.2301 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
金鹰民安回报定开A |
1.2315 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
金鹰民安回报定开A |
1.2355 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
金鹰民安回报定开A |
1.2312 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰民安回报定开A |
1.2325 |
-1.82% |
| 2026-08-18 |
金鹰民安回报定开A |
1.2553 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
金鹰民安回报定开A |
1.2634 |
1.16% |
