热搜: 掌舵人 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合

金鹰民安回报定开A基金净值查询(006972)

近一季金鹰民安回报定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰民安回报定开A006972净值及计算阶段收益
近一季006972基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰民安回报定开A 1.1960 -0.44%
2026-09-14 金鹰民安回报定开A 1.2013 -0.31%
2026-09-11 金鹰民安回报定开A 1.2050 -2.11%
2026-09-10 金鹰民安回报定开A 1.2304 0.04%
2026-09-09 金鹰民安回报定开A 1.2299 -0.40%
2026-09-08 金鹰民安回报定开A 1.2348 -0.48%
2026-09-07 金鹰民安回报定开A 1.2408 -0.02%
2026-09-04 金鹰民安回报定开A 1.2410 0.01%
2026-09-03 金鹰民安回报定开A 1.2409 0.19%
2026-09-02 金鹰民安回报定开A 1.2385 -1.33%
2026-09-01 金鹰民安回报定开A 1.2552 -0.06%
2026-08-31 金鹰民安回报定开A 1.2560 0.16%
2026-08-28 金鹰民安回报定开A 1.2540 -0.46%
2026-08-27 金鹰民安回报定开A 1.2598 1.35%
2026-08-26 金鹰民安回报定开A 1.2430 1.05%
2026-08-25 金鹰民安回报定开A 1.2301 -0.11%
2026-08-24 金鹰民安回报定开A 1.2315 -0.32%
2026-08-21 金鹰民安回报定开A 1.2355 0.35%
2026-08-20 金鹰民安回报定开A 1.2312 -0.11%
2026-08-19 金鹰民安回报定开A 1.2325 -1.82%
2026-08-18 金鹰民安回报定开A 1.2553 -0.64%
2026-08-17 金鹰民安回报定开A 1.2634 1.16%
2026-08-14 金鹰民安回报定开A 1.2489 0.01%
2026-08-13 金鹰民安回报定开A 1.2488 -0.01%
2026-08-12 金鹰民安回报定开A 1.2489 0.43%
2026-08-11 金鹰民安回报定开A 1.2435 -0.17%
2026-08-10 金鹰民安回报定开A 1.2456 -0.34%
2026-08-07 金鹰民安回报定开A 1.2499 0.41%
2026-08-06 金鹰民安回报定开A 1.2448 0.05%
2026-08-05 金鹰民安回报定开A 1.2442 1.54%
2026-08-04 金鹰民安回报定开A 1.2253 2.84%
2026-08-03 金鹰民安回报定开A 1.1915 -1.03%
2026-07-31 金鹰民安回报定开A 1.2039 1.48%
2026-07-30 金鹰民安回报定开A 1.1864 -2.08%
2026-07-29 金鹰民安回报定开A 1.2116 1.63%
2026-07-28 金鹰民安回报定开A 1.1922 -3.62%
2026-07-27 金鹰民安回报定开A 1.2370 1.74%
2026-07-24 金鹰民安回报定开A 1.2158 -1.65%
2026-07-23 金鹰民安回报定开A 1.2362 0.48%
2026-07-22 金鹰民安回报定开A 1.2303 -1.72%
2026-07-21 金鹰民安回报定开A 1.2518 3.16%
2026-07-20 金鹰民安回报定开A 1.2135 0.38%
2026-07-17 金鹰民安回报定开A 1.2089 -1.97%
2026-07-16 金鹰民安回报定开A 1.2332 -1.35%
2026-07-15 金鹰民安回报定开A 1.2501 0.13%
2026-07-14 金鹰民安回报定开A 1.2485 1.20%
2026-07-13 金鹰民安回报定开A 1.2337 -1.62%
2026-07-10 金鹰民安回报定开A 1.2540 -1.72%
2026-07-09 金鹰民安回报定开A 1.2759 1.81%
2026-07-08 金鹰民安回报定开A 1.2532 -1.03%
2026-07-07 金鹰民安回报定开A 1.2662 -1.29%
2026-07-06 金鹰民安回报定开A 1.2827 -1.04%
2026-07-03 金鹰民安回报定开A 1.2962 -0.67%
2026-07-02 金鹰民安回报定开A 1.3049 -2.02%
2026-07-01 金鹰民安回报定开A 1.3318 1.73%
2026-06-30 金鹰民安回报定开A 1.3091 0.61%
2026-06-29 金鹰民安回报定开A 1.3012 -0.37%
2026-06-26 金鹰民安回报定开A 1.3060 -1.76%
2026-06-25 金鹰民安回报定开A 1.3294 1.45%
2026-06-24 金鹰民安回报定开A 1.3104 0.04%
2026-06-23 金鹰民安回报定开A 1.3099 -0.21%
2026-06-22 金鹰民安回报定开A 1.3127 2.56%
2026-06-18 金鹰民安回报定开A 1.2799 -0.03%
2026-06-17 金鹰民安回报定开A 1.2803 0.79%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云