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南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)

近半年南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债7-10年国开行债券指数A006961净值及计算阶段收益
近半年006961基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3476 0.01%
2026-09-16 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3475 0.04%
2026-09-15 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3469 0.05%
2026-09-14 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3462 0.01%
2026-09-11 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3461 -0.06%
2026-09-10 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3469 -0.01%
2026-09-09 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3471 -0.01%
2026-09-08 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3472 -0.03%
2026-09-07 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3476 0.03%
2026-09-04 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3472 0.00%
2026-09-03 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3472 0.10%
2026-09-02 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3458 -0.04%
2026-09-01 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3464 0.11%
2026-08-31 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3449 0.05%
2026-08-28 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3442 0.01%
2026-08-27 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3441 -0.15%
2026-08-26 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3461 -0.06%
2026-08-25 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3469 -0.04%
2026-08-24 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3474 0.09%
2026-08-21 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3462 -0.02%
2026-08-20 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3465 -0.02%
2026-08-19 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3468 -0.11%
2026-08-18 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3483 0.09%
2026-08-17 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3471 0.09%
2026-08-14 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3459 0.00%
2026-08-13 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3459 0.07%
2026-08-12 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3450 -0.01%
2026-08-11 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3451 -0.10%
2026-08-10 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3464 0.10%
2026-08-07 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3451 0.08%
2026-08-06 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3440 0.06%
2026-08-05 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3432 0.00%
2026-08-04 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3432 0.04%
2026-08-03 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3427 0.01%
2026-07-31 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3426 0.04%
2026-07-30 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3420 0.09%
2026-07-29 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3408 0.04%
2026-07-28 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3403 -0.05%
2026-07-27 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3410 -0.04%
2026-07-24 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3415 0.00%
2026-07-23 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3415 -0.05%
2026-07-22 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3422 0.09%
2026-07-21 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3410 0.00%
2026-07-20 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3410 -0.01%
2026-07-17 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3412 0.05%
2026-07-16 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3405 -0.02%
2026-07-15 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3408 0.04%
2026-07-14 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3403 0.01%
2026-07-13 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3401 -0.01%
2026-07-10 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3403 -0.01%
2026-07-09 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3404 -0.01%
2026-07-08 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3405 0.04%
2026-07-07 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3399 0.03%
2026-07-06 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3395 0.13%
2026-07-03 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3377 -0.02%
2026-07-02 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3380 0.05%
2026-07-01 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3373 -0.16%
2026-06-30 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3395 -0.11%
2026-06-29 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3410 0.16%
2026-06-26 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3389 0.04%
2026-06-25 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3384 0.13%
2026-06-24 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3367 0.01%
2026-06-23 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3365 -0.06%
2026-06-22 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3373 -0.03%
2026-06-18 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3377 0.04%
2026-06-17 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3372 0.10%
2026-06-16 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3359 0.21%
2026-06-15 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3331 0.01%
2026-06-12 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3830 0.11%
2026-06-11 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3815 -0.09%
2026-06-10 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3828 -0.12%
2026-06-09 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3845 -0.09%
2026-06-08 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3858 -0.08%
2026-06-05 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3869 -0.10%
2026-06-04 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3883 0.07%
2026-06-03 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3873 -0.08%
2026-06-02 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3884 -0.01%
2026-06-01 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3886 0.06%
2026-05-29 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3878 0.01%
2026-05-28 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3876 0.04%
2026-05-27 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3871 0.17%
2026-05-26 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3848 0.16%
2026-05-25 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3826 0.07%
2026-05-22 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3816 -0.03%
2026-05-21 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3820 -0.01%
2026-05-20 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3822 0.01%
2026-05-19 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3821 0.14%
2026-05-18 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3802 0.09%
2026-05-15 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3790 -0.01%
2026-05-14 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3791 -0.04%
2026-05-13 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3797 0.06%
2026-05-12 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3789 0.04%
2026-05-11 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3783 0.07%
2026-05-08 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3773 0.03%
2026-04-30 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3768 -0.04%
2026-04-29 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3774 0.16%
2026-04-28 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3752 0.12%
2026-04-27 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3735 -0.11%
2026-04-24 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3750 -0.15%
2026-04-23 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3771 -0.12%
2026-04-22 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3788 0.03%
2026-04-21 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3784 0.03%
2026-04-20 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3780 0.03%
2026-04-17 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3776 0.16%
2026-04-16 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3754 0.06%
2026-04-15 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3746 0.06%
2026-04-14 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3738 0.03%
2026-04-13 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3734 0.07%
2026-04-10 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3724 0.04%
2026-04-09 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3719 -0.04%
2026-04-08 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3725 0.03%
2026-04-07 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3721 0.12%
2026-04-03 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3705 0.15%
2026-04-02 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3684 0.03%
2026-04-01 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3680 -0.05%
2026-03-31 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3687 -0.01%
2026-03-30 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3688 0.15%
2026-03-27 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3668 0.01%
2026-03-26 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3666 0.01%
2026-03-25 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3665 -0.01%
2026-03-24 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3666 0.01%
2026-03-23 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3665 -0.04%
2026-03-20 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3671 0.02%
2026-03-19 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3668 0.03%
2026-03-18 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.3664 0.14%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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