近一季前海开源乾利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾利定期开放债券006949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0255 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0251 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0250 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0258 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0257 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0262 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0239 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0233 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0224 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0204 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0202 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0189 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0201 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0198 |
0.13% |
