近一季前海开源乾利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾利定期开放债券006949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0939 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0935 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0942 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0945 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0947 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0943 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0929 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0912 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0888 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0891 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0887 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0882 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0862 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0852 |
0.00% |
