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前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)

近一年前海开源乾利定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源乾利定期开放债券006949净值及计算阶段收益
近一年006949基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海开源乾利定期开放债券 1.0255 -0.04%
2026-09-04 前海开源乾利定期开放债券 1.0259 0.08%
2026-09-02 前海开源乾利定期开放债券 1.0251 -0.03%
2026-09-01 前海开源乾利定期开放债券 1.0254 0.04%
2026-08-31 前海开源乾利定期开放债券 1.0250 0.03%
2026-08-28 前海开源乾利定期开放债券 1.0247 0.00%
2026-08-27 前海开源乾利定期开放债券 1.0247 -0.11%
2026-08-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0258 -0.02%
2026-08-25 前海开源乾利定期开放债券 1.0260 0.00%
2026-08-24 前海开源乾利定期开放债券 1.0260 0.06%
2026-08-21 前海开源乾利定期开放债券 1.0254 -0.03%
2026-08-20 前海开源乾利定期开放债券 1.0257 -0.02%
2026-08-19 前海开源乾利定期开放债券 1.0259 -0.03%
2026-08-14 前海开源乾利定期开放债券 1.0262 0.22%
2026-08-07 前海开源乾利定期开放债券 1.0239 0.06%
2026-07-31 前海开源乾利定期开放债券 1.0233 0.09%
2026-07-24 前海开源乾利定期开放债券 1.0224 0.20%
2026-07-17 前海开源乾利定期开放债券 1.0204 0.02%
2026-07-10 前海开源乾利定期开放债券 1.0202 0.13%
2026-07-03 前海开源乾利定期开放债券 1.0189 -0.11%
2026-06-30 前海开源乾利定期开放债券 1.0200 -0.01%
2026-06-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0201 0.03%
2026-06-18 前海开源乾利定期开放债券 1.0198 0.13%
2026-06-12 前海开源乾利定期开放债券 1.0185 -0.09%
2026-06-05 前海开源乾利定期开放债券 1.0194 0.02%
2026-05-29 前海开源乾利定期开放债券 1.0192 0.13%
2026-05-22 前海开源乾利定期开放债券 1.0179 0.00%
2026-05-19 前海开源乾利定期开放债券 1.0179 0.07%
2026-05-18 前海开源乾利定期开放债券 1.0172 0.04%
2026-05-15 前海开源乾利定期开放债券 1.0168 -0.01%
2026-05-14 前海开源乾利定期开放债券 1.0169 -0.02%
2026-05-13 前海开源乾利定期开放债券 1.0171 0.01%
2026-05-12 前海开源乾利定期开放债券 1.0170 0.02%
2026-05-11 前海开源乾利定期开放债券 1.0168 0.05%
2026-05-08 前海开源乾利定期开放债券 1.0163 -0.01%
2026-04-30 前海开源乾利定期开放债券 1.0164 -0.01%
2026-04-24 前海开源乾利定期开放债券 1.0165 0.03%
2026-04-17 前海开源乾利定期开放债券 1.0162 0.06%
2026-04-10 前海开源乾利定期开放债券 1.0156 0.01%
2026-04-03 前海开源乾利定期开放债券 1.0155 0.01%
2026-03-27 前海开源乾利定期开放债券 1.0154 -0.01%
2026-03-20 前海开源乾利定期开放债券 1.0155 0.01%
2026-03-13 前海开源乾利定期开放债券 1.0154 0.00%
2026-03-06 前海开源乾利定期开放债券 1.0154 0.01%
2026-02-27 前海开源乾利定期开放债券 1.0153 -0.02%
2026-02-13 前海开源乾利定期开放债券 1.0155 0.00%
2026-02-06 前海开源乾利定期开放债券 1.0155 -0.01%
2026-02-05 前海开源乾利定期开放债券 1.0156 -0.01%
2026-02-04 前海开源乾利定期开放债券 1.0157 -0.01%
2026-02-03 前海开源乾利定期开放债券 1.0158 0.00%
2026-02-02 前海开源乾利定期开放债券 1.0158 0.00%
2026-01-30 前海开源乾利定期开放债券 1.0158 -0.01%
2026-01-29 前海开源乾利定期开放债券 1.0159 0.01%
2026-01-28 前海开源乾利定期开放债券 1.0158 -0.01%
2026-01-27 前海开源乾利定期开放债券 1.0159 0.02%
2026-01-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0157 0.07%
2026-01-23 前海开源乾利定期开放债券 1.0150 0.02%
2026-01-22 前海开源乾利定期开放债券 1.0148 0.02%
2026-01-16 前海开源乾利定期开放债券 1.0146 0.10%
2026-01-09 前海开源乾利定期开放债券 1.0136 -0.02%
2025-12-31 前海开源乾利定期开放债券 1.0138 -0.02%
2025-12-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0140 0.03%
2025-12-19 前海开源乾利定期开放债券 1.0137 0.08%
2025-12-12 前海开源乾利定期开放债券 1.0129 0.05%
2025-12-05 前海开源乾利定期开放债券 1.0124 -0.03%
2025-11-28 前海开源乾利定期开放债券 1.0127 -0.02%
2025-11-21 前海开源乾利定期开放债券 1.0129 0.02%
2025-11-14 前海开源乾利定期开放债券 1.0127 0.05%
2025-11-07 前海开源乾利定期开放债券 1.0122 -0.05%
2025-10-31 前海开源乾利定期开放债券 1.0127 0.15%
2025-10-24 前海开源乾利定期开放债券 1.0112 -0.09%
2025-10-22 前海开源乾利定期开放债券 1.0121 0.01%
2025-10-21 前海开源乾利定期开放债券 1.0120 0.01%
2025-10-20 前海开源乾利定期开放债券 1.0119 -0.01%
2025-10-17 前海开源乾利定期开放债券 1.0120 0.01%
2025-10-16 前海开源乾利定期开放债券 1.0119 0.02%
2025-10-15 前海开源乾利定期开放债券 1.0117 0.00%
2025-10-14 前海开源乾利定期开放债券 1.0117 0.01%
2025-10-13 前海开源乾利定期开放债券 1.0116 0.03%
2025-10-10 前海开源乾利定期开放债券 1.0113 0.01%
2025-10-09 前海开源乾利定期开放债券 1.0112 0.05%
2025-09-30 前海开源乾利定期开放债券 1.0107 0.00%
2025-09-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0101 0.00%
2025-09-19 前海开源乾利定期开放债券 1.0106 0.00%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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