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前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)

近一月前海开源乾利定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源乾利定期开放债券006949净值及计算阶段收益
近一月006949基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海开源乾利定期开放债券 1.0255 -0.04%
2026-09-04 前海开源乾利定期开放债券 1.0259 0.08%
2026-09-02 前海开源乾利定期开放债券 1.0251 -0.03%
2026-09-01 前海开源乾利定期开放债券 1.0254 0.04%
2026-08-31 前海开源乾利定期开放债券 1.0250 0.03%
2026-08-28 前海开源乾利定期开放债券 1.0247 0.00%
2026-08-27 前海开源乾利定期开放债券 1.0247 -0.11%
2026-08-26 前海开源乾利定期开放债券 1.0258 -0.02%
2026-08-25 前海开源乾利定期开放债券 1.0260 0.00%
2026-08-24 前海开源乾利定期开放债券 1.0260 0.06%
2026-08-21 前海开源乾利定期开放债券 1.0254 -0.03%
2026-08-20 前海开源乾利定期开放债券 1.0257 -0.02%
2026-08-19 前海开源乾利定期开放债券 1.0259 -0.03%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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