今年以来前海开源乾利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾利定期开放债券006949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0129 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0124 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0129 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0122 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0112 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0121 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0120 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0119 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0120 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0119 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0116 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0113 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0112 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0095 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0092 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0087 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0085 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0083 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0082 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0071 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0067 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0063 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0063 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0000 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9998 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9996 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9989 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9988 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9986 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9986 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9984 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9979 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9976 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9978 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9976 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
前海开源乾利定期开放债券 |
0.9983 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0084 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0085 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0100 |
0.04% |
