近一月中加瑞鑫纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加瑞鑫纯债债券006827净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0428 |
0.04% |
2024-04-29 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0424 |
-0.08% |
2024-04-26 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0432 |
-0.04% |
2024-04-25 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0436 |
0.00% |
2024-04-24 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0436 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0438 |
0.04% |
2024-04-22 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0434 |
0.03% |
2024-04-19 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0431 |
0.03% |
2024-04-18 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0428 |
0.02% |
2024-04-17 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0426 |
0.02% |
2024-04-16 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0424 |
0.00% |
2024-04-15 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0424 |
0.04% |
2024-04-12 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0420 |
0.04% |
2024-04-11 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0416 |
0.02% |
2024-04-10 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0414 |
0.02% |
2024-04-09 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0412 |
0.02% |
2024-04-08 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0410 |
0.04% |