近一季交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数C006746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0463 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0455 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0453 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0457 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0459 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0452 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0447 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0435 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0465 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0461 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0478 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0472 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0465 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0459 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0453 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0450 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0444 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0440 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0443 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0441 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0437 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0433 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0427 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0430 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0426 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0428 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0413 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0415 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0414 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0413 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0409 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0407 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0409 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0408 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0420 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0426 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0427 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0428 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0415 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0411 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0404 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0416 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0408 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0400 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0398 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0387 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0383 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0376 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0374 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0365 |
0.14% |
