近一季交银中债1-3年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数C006746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0178 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0184 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0177 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0167 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0178 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0182 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0185 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0183 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0188 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0190 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0188 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0189 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0181 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0184 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0186 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0185 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0179 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0172 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0169 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0157 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0153 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0155 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0156 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0156 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0153 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0158 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0152 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0151 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0147 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0149 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0144 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0138 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0135 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0143 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0145 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0150 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
交银中债1-3年农发债指数C |
1.0154 |
0.07% |
