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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0455 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0453 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0457 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0452 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
| 交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
| 交银趋势A | 4.3975 | 0.72% |
| 交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8934 | 0.60% |
| 交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
| 交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0953 | 0.35% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.8307 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1297 | 0.18% |
