近半年平安惠金定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安惠金定开债C |
1.3444 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
平安惠金定开债C |
1.3441 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
平安惠金定开债C |
1.3426 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
平安惠金定开债C |
1.3430 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安惠金定开债C |
1.3420 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
平安惠金定开债C |
1.3433 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
平安惠金定开债C |
1.3447 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
平安惠金定开债C |
1.3437 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安惠金定开债C |
1.3445 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
平安惠金定开债C |
1.3455 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
平安惠金定开债C |
1.3467 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
平安惠金定开债C |
1.3471 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
平安惠金定开债C |
1.3475 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
平安惠金定开债C |
1.3461 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
平安惠金定开债C |
1.3459 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
平安惠金定开债C |
1.3446 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
平安惠金定开债C |
1.3450 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
平安惠金定开债C |
1.3457 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安惠金定开债C |
1.3456 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
平安惠金定开债C |
1.3482 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
平安惠金定开债C |
1.3480 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
平安惠金定开债C |
1.3468 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
平安惠金定开债C |
1.3466 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
平安惠金定开债C |
1.3487 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
平安惠金定开债C |
1.3496 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
平安惠金定开债C |
1.3507 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
平安惠金定开债C |
1.3501 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
平安惠金定开债C |
1.3494 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
平安惠金定开债C |
1.3501 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
平安惠金定开债C |
1.3487 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
平安惠金定开债C |
1.3476 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
平安惠金定开债C |
1.3483 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
平安惠金定开债C |
1.3456 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安惠金定开债C |
1.3451 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
平安惠金定开债C |
1.3442 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
平安惠金定开债C |
1.3465 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
平安惠金定开债C |
1.3437 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安惠金定开债C |
1.3447 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
平安惠金定开债C |
1.3430 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
平安惠金定开债C |
1.3439 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
平安惠金定开债C |
1.3418 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
平安惠金定开债C |
1.3427 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
平安惠金定开债C |
1.3436 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
平安惠金定开债C |
1.3440 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
平安惠金定开债C |
1.3417 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
平安惠金定开债C |
1.3465 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
平安惠金定开债C |
1.3485 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
平安惠金定开债C |
1.3474 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
平安惠金定开债C |
1.3488 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
平安惠金定开债C |
1.3513 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
平安惠金定开债C |
1.3518 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
平安惠金定开债C |
1.3512 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
平安惠金定开债C |
1.3516 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
平安惠金定开债C |
1.3511 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
平安惠金定开债C |
1.3470 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
平安惠金定开债C |
1.3458 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
平安惠金定开债C |
1.3480 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
平安惠金定开债C |
1.3499 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
平安惠金定开债C |
1.3489 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
平安惠金定开债C |
1.3514 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
平安惠金定开债C |
1.3516 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
平安惠金定开债C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
平安惠金定开债C |
1.3532 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
平安惠金定开债C |
1.3515 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
平安惠金定开债C |
1.3483 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
平安惠金定开债C |
1.3465 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
平安惠金定开债C |
1.3464 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
平安惠金定开债C |
1.3491 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
平安惠金定开债C |
1.3462 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
平安惠金定开债C |
1.3493 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
平安惠金定开债C |
1.3496 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
平安惠金定开债C |
1.3511 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
平安惠金定开债C |
1.3513 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
平安惠金定开债C |
1.3498 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
平安惠金定开债C |
1.3488 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
平安惠金定开债C |
1.3527 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
平安惠金定开债C |
1.3502 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
平安惠金定开债C |
1.3510 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
平安惠金定开债C |
1.3518 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
平安惠金定开债C |
1.3499 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
平安惠金定开债C |
1.3469 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
平安惠金定开债C |
1.3499 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
平安惠金定开债C |
1.3494 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
平安惠金定开债C |
1.3458 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
平安惠金定开债C |
1.3450 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
平安惠金定开债C |
1.3458 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
平安惠金定开债C |
1.3473 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安惠金定开债C |
1.3463 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
平安惠金定开债C |
1.3484 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
平安惠金定开债C |
1.3468 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
平安惠金定开债C |
1.3418 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
平安惠金定开债C |
1.3412 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
平安惠金定开债C |
1.3398 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
平安惠金定开债C |
1.3410 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
平安惠金定开债C |
1.3400 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
平安惠金定开债C |
1.3403 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
平安惠金定开债C |
1.3414 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
平安惠金定开债C |
1.3396 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
平安惠金定开债C |
1.3397 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安惠金定开债C |
1.3393 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
平安惠金定开债C |
1.3384 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
平安惠金定开债C |
1.3354 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
平安惠金定开债C |
1.3341 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
平安惠金定开债C |
1.3317 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
平安惠金定开债C |
1.3331 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
平安惠金定开债C |
1.3331 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
平安惠金定开债C |
1.3331 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
平安惠金定开债C |
1.3286 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
平安惠金定开债C |
1.3272 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
平安惠金定开债C |
1.3257 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
平安惠金定开债C |
1.3272 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
平安惠金定开债C |
1.3238 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
平安惠金定开债C |
1.3260 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
平安惠金定开债C |
1.3268 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
平安惠金定开债C |
1.3252 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
平安惠金定开债C |
1.3282 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
平安惠金定开债C |
1.3261 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
平安惠金定开债C |
1.3221 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
平安惠金定开债C |
1.3247 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
平安惠金定开债C |
1.3259 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
平安惠金定开债C |
1.3300 |
0.25% |
