近一月平安惠金定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安惠金定开债C |
1.2719 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
平安惠金定开债C |
1.2699 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
平安惠金定开债C |
1.2711 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
平安惠金定开债C |
1.2683 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
平安惠金定开债C |
1.2643 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
平安惠金定开债C |
1.2631 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
平安惠金定开债C |
1.2600 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安惠金定开债C |
1.2603 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安惠金定开债C |
1.2598 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
平安惠金定开债C |
1.2548 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
平安惠金定开债C |
1.2581 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
平安惠金定开债C |
1.2618 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安惠金定开债C |
1.2610 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.06% |
