近一季平安惠金定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安惠金定开债C |
1.2717 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
平安惠金定开债C |
1.2719 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
平安惠金定开债C |
1.2699 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
平安惠金定开债C |
1.2711 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
平安惠金定开债C |
1.2683 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
平安惠金定开债C |
1.2643 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
平安惠金定开债C |
1.2631 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
平安惠金定开债C |
1.2600 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安惠金定开债C |
1.2603 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安惠金定开债C |
1.2598 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
平安惠金定开债C |
1.2548 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
平安惠金定开债C |
1.2581 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
平安惠金定开债C |
1.2618 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安惠金定开债C |
1.2610 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安惠金定开债C |
1.2601 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
平安惠金定开债C |
1.2580 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
平安惠金定开债C |
1.2582 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
平安惠金定开债C |
1.2555 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
平安惠金定开债C |
1.2538 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
平安惠金定开债C |
1.2556 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
平安惠金定开债C |
1.2562 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
平安惠金定开债C |
1.2576 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
平安惠金定开债C |
1.2586 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
平安惠金定开债C |
1.2579 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
平安惠金定开债C |
1.2561 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
平安惠金定开债C |
1.2558 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
平安惠金定开债C |
1.2536 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
平安惠金定开债C |
1.2528 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
平安惠金定开债C |
1.2500 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
平安惠金定开债C |
1.2487 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
平安惠金定开债C |
1.2509 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
平安惠金定开债C |
1.2517 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
平安惠金定开债C |
1.2494 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
平安惠金定开债C |
1.2474 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
平安惠金定开债C |
1.2511 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
平安惠金定开债C |
1.2504 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
平安惠金定开债C |
1.2490 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
平安惠金定开债C |
1.2478 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
平安惠金定开债C |
1.2459 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
平安惠金定开债C |
1.2442 |
0.08% |
