今年以来平安惠金定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安惠金定开债C |
1.3110 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
平安惠金定开债C |
1.3084 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
平安惠金定开债C |
1.3110 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠金定开债C |
1.3102 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
平安惠金定开债C |
1.3121 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
平安惠金定开债C |
1.3111 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
平安惠金定开债C |
1.3089 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安惠金定开债C |
1.3095 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠金定开债C |
1.3103 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
平安惠金定开债C |
1.3118 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
平安惠金定开债C |
1.3119 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
平安惠金定开债C |
1.3099 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
平安惠金定开债C |
1.3142 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安惠金定开债C |
1.3141 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
平安惠金定开债C |
1.3120 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
平安惠金定开债C |
1.3147 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安惠金定开债C |
1.3152 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠金定开债C |
1.3153 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
平安惠金定开债C |
1.3169 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
平安惠金定开债C |
1.3168 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
平安惠金定开债C |
1.3182 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
平安惠金定开债C |
1.3156 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
平安惠金定开债C |
1.3164 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
平安惠金定开债C |
1.3155 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
平安惠金定开债C |
1.3139 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
平安惠金定开债C |
1.3143 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
平安惠金定开债C |
1.3136 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
平安惠金定开债C |
1.3115 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
平安惠金定开债C |
1.3131 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
平安惠金定开债C |
1.3122 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
平安惠金定开债C |
1.3104 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
平安惠金定开债C |
1.3113 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
平安惠金定开债C |
1.3102 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
平安惠金定开债C |
1.3097 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
平安惠金定开债C |
1.3075 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
平安惠金定开债C |
1.3061 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安惠金定开债C |
1.3060 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
平安惠金定开债C |
1.3066 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
平安惠金定开债C |
1.3051 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
平安惠金定开债C |
1.3052 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
平安惠金定开债C |
1.3056 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
平安惠金定开债C |
1.3066 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
平安惠金定开债C |
1.3057 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
平安惠金定开债C |
1.3071 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
平安惠金定开债C |
1.3067 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
平安惠金定开债C |
1.3075 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
平安惠金定开债C |
1.3053 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
平安惠金定开债C |
1.3034 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
平安惠金定开债C |
1.3023 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安惠金定开债C |
1.3024 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
平安惠金定开债C |
1.3027 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
平安惠金定开债C |
1.3030 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
平安惠金定开债C |
1.3047 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
平安惠金定开债C |
1.3056 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
平安惠金定开债C |
1.3069 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
平安惠金定开债C |
1.3081 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
平安惠金定开债C |
1.3068 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
平安惠金定开债C |
1.3064 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
平安惠金定开债C |
1.3077 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
平安惠金定开债C |
1.3074 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
平安惠金定开债C |
1.3062 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
平安惠金定开债C |
1.3077 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
平安惠金定开债C |
1.3105 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
平安惠金定开债C |
1.3107 |
0.19% |
| 2025-09-04 |
平安惠金定开债C |
1.3082 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
平安惠金定开债C |
1.3086 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
平安惠金定开债C |
1.3081 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
平安惠金定开债C |
1.3107 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
平安惠金定开债C |
1.3105 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
平安惠金定开债C |
1.3116 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
平安惠金定开债C |
1.3122 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
平安惠金定开债C |
1.3163 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
平安惠金定开债C |
1.3161 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
平安惠金定开债C |
1.3152 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
平安惠金定开债C |
1.3134 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
平安惠金定开债C |
1.3136 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
平安惠金定开债C |
1.3129 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
平安惠金定开债C |
1.3125 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
平安惠金定开债C |
1.3130 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
平安惠金定开债C |
1.3117 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
平安惠金定开债C |
1.3138 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
平安惠金定开债C |
1.3120 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
平安惠金定开债C |
1.3141 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
平安惠金定开债C |
1.3130 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
平安惠金定开债C |
1.3125 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
平安惠金定开债C |
1.3122 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
平安惠金定开债C |
1.3101 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
平安惠金定开债C |
1.3092 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
平安惠金定开债C |
1.3066 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
平安惠金定开债C |
1.3059 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
平安惠金定开债C |
1.3065 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
平安惠金定开债C |
1.3064 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
平安惠金定开债C |
1.3059 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
平安惠金定开债C |
1.3060 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
平安惠金定开债C |
1.3057 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
平安惠金定开债C |
1.3054 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
平安惠金定开债C |
1.3073 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
平安惠金定开债C |
1.3069 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
平安惠金定开债C |
1.3064 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
平安惠金定开债C |
1.3058 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
平安惠金定开债C |
1.3031 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
平安惠金定开债C |
1.3018 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
平安惠金定开债C |
1.3025 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
平安惠金定开债C |
1.3031 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
平安惠金定开债C |
1.3026 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
平安惠金定开债C |
1.3028 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
平安惠金定开债C |
1.3043 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
平安惠金定开债C |
1.3030 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
平安惠金定开债C |
1.3033 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
平安惠金定开债C |
1.3031 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
平安惠金定开债C |
1.3013 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
平安惠金定开债C |
1.3021 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安惠金定开债C |
1.3001 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
平安惠金定开债C |
1.2988 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
平安惠金定开债C |
1.2979 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
平安惠金定开债C |
1.2987 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
平安惠金定开债C |
1.2975 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
平安惠金定开债C |
1.2964 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
平安惠金定开债C |
1.2950 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
平安惠金定开债C |
1.2954 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
平安惠金定开债C |
1.2961 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
平安惠金定开债C |
1.2963 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
平安惠金定开债C |
1.2961 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
平安惠金定开债C |
1.2943 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
平安惠金定开债C |
1.2958 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
平安惠金定开债C |
1.2958 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
平安惠金定开债C |
1.2947 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
平安惠金定开债C |
1.2963 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
平安惠金定开债C |
1.2953 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
平安惠金定开债C |
1.2946 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
平安惠金定开债C |
1.2931 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
平安惠金定开债C |
1.2917 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
平安惠金定开债C |
1.2914 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
平安惠金定开债C |
1.2917 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
平安惠金定开债C |
1.2908 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
平安惠金定开债C |
1.2912 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
平安惠金定开债C |
1.2919 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
平安惠金定开债C |
1.2914 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
平安惠金定开债C |
1.2919 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
平安惠金定开债C |
1.2928 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
平安惠金定开债C |
1.2927 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
平安惠金定开债C |
1.2915 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
平安惠金定开债C |
1.2907 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
平安惠金定开债C |
1.2903 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
平安惠金定开债C |
1.2914 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
平安惠金定开债C |
1.2922 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
平安惠金定开债C |
1.2915 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
平安惠金定开债C |
1.2906 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
平安惠金定开债C |
1.2916 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
平安惠金定开债C |
1.2893 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
平安惠金定开债C |
1.2890 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
平安惠金定开债C |
1.2850 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
平安惠金定开债C |
1.2841 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
平安惠金定开债C |
1.2828 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
平安惠金定开债C |
1.2841 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
平安惠金定开债C |
1.2840 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
平安惠金定开债C |
1.2855 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
平安惠金定开债C |
1.2844 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
平安惠金定开债C |
1.2838 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
平安惠金定开债C |
1.2826 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
平安惠金定开债C |
1.2828 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
平安惠金定开债C |
1.2827 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
平安惠金定开债C |
1.2836 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
平安惠金定开债C |
1.2847 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
平安惠金定开债C |
1.2840 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
平安惠金定开债C |
1.2845 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
平安惠金定开债C |
1.2828 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
平安惠金定开债C |
1.2810 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
平安惠金定开债C |
1.2813 |
-0.17% |
| 2025-04-03 |
平安惠金定开债C |
1.2835 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
平安惠金定开债C |
1.2832 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
平安惠金定开债C |
1.2820 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
平安惠金定开债C |
1.2808 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
平安惠金定开债C |
1.2807 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
平安惠金定开债C |
1.2812 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
平安惠金定开债C |
1.2806 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
平安惠金定开债C |
1.2798 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
平安惠金定开债C |
1.2792 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
平安惠金定开债C |
1.2793 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
平安惠金定开债C |
1.2814 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
平安惠金定开债C |
1.2813 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
平安惠金定开债C |
1.2822 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
平安惠金定开债C |
1.2814 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
平安惠金定开债C |
1.2818 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
平安惠金定开债C |
1.2810 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
平安惠金定开债C |
1.2817 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
平安惠金定开债C |
1.2800 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
平安惠金定开债C |
1.2825 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
平安惠金定开债C |
1.2828 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
平安惠金定开债C |
1.2845 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
平安惠金定开债C |
1.2829 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
平安惠金定开债C |
1.2823 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
平安惠金定开债C |
1.2813 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
平安惠金定开债C |
1.2802 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
平安惠金定开债C |
1.2827 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
平安惠金定开债C |
1.2850 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
平安惠金定开债C |
1.2834 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
平安惠金定开债C |
1.2839 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
平安惠金定开债C |
1.2856 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
平安惠金定开债C |
1.2856 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
平安惠金定开债C |
1.2854 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
平安惠金定开债C |
1.2825 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
平安惠金定开债C |
1.2849 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
平安惠金定开债C |
1.2854 |
0.08% |
| 2025-02-13 |
平安惠金定开债C |
1.2844 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
平安惠金定开债C |
1.2856 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
平安惠金定开债C |
1.2845 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
平安惠金定开债C |
1.2859 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
平安惠金定开债C |
1.2858 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
平安惠金定开债C |
1.2847 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
平安惠金定开债C |
1.2816 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
平安惠金定开债C |
1.2799 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
平安惠金定开债C |
1.2809 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
平安惠金定开债C |
1.2795 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
平安惠金定开债C |
1.2803 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
平安惠金定开债C |
1.2802 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
平安惠金定开债C |
1.2789 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
平安惠金定开债C |
1.2778 |
0.14% |
| 2025-01-16 |
平安惠金定开债C |
1.2760 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
平安惠金定开债C |
1.2769 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
平安惠金定开债C |
1.2774 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
平安惠金定开债C |
1.2747 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
平安惠金定开债C |
1.2755 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
平安惠金定开债C |
1.2746 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
平安惠金定开债C |
1.2749 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
平安惠金定开债C |
1.2721 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
平安惠金定开债C |
1.2731 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
平安惠金定开债C |
1.2734 |
0.02% |
