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平安惠金定开债C基金净值查询(006717)

近一年平安惠金定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
近一年006717基金累计收益率2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠金定开债C 1.3441 0.11%
2026-09-15 平安惠金定开债C 1.3426 -0.03%
2026-09-14 平安惠金定开债C 1.3430 0.10%
2026-09-11 平安惠金定开债C 1.3417 -0.02%
2026-09-10 平安惠金定开债C 1.3420 -0.10%
2026-09-09 平安惠金定开债C 1.3433 -0.10%
2026-09-08 平安惠金定开债C 1.3447 0.01%
2026-09-07 平安惠金定开债C 1.3446 0.07%
2026-09-04 平安惠金定开债C 1.3437 -0.06%
2026-09-03 平安惠金定开债C 1.3445 -0.07%
2026-09-02 平安惠金定开债C 1.3455 -0.09%
2026-09-01 平安惠金定开债C 1.3467 -0.03%
2026-08-31 平安惠金定开债C 1.3471 0.00%
2026-08-28 平安惠金定开债C 1.3471 -0.03%
2026-08-27 平安惠金定开债C 1.3475 0.10%
2026-08-26 平安惠金定开债C 1.3461 0.01%
2026-08-25 平安惠金定开债C 1.3459 0.10%
2026-08-24 平安惠金定开债C 1.3446 -0.03%
2026-08-21 平安惠金定开债C 1.3450 -0.05%
2026-08-20 平安惠金定开债C 1.3457 0.01%
2026-08-19 平安惠金定开债C 1.3456 -0.19%
2026-08-18 平安惠金定开债C 1.3482 0.01%
2026-08-17 平安惠金定开债C 1.3480 0.09%
2026-08-14 平安惠金定开债C 1.3468 0.01%
2026-08-13 平安惠金定开债C 1.3466 -0.16%
2026-08-12 平安惠金定开债C 1.3487 -0.07%
2026-08-11 平安惠金定开债C 1.3496 -0.08%
2026-08-10 平安惠金定开债C 1.3507 0.04%
2026-08-07 平安惠金定开债C 1.3501 0.05%
2026-08-06 平安惠金定开债C 1.3494 -0.05%
2026-08-05 平安惠金定开债C 1.3501 0.10%
2026-08-04 平安惠金定开债C 1.3487 0.08%
2026-08-03 平安惠金定开债C 1.3476 -0.05%
2026-07-31 平安惠金定开债C 1.3483 0.20%
2026-07-30 平安惠金定开债C 1.3456 0.04%
2026-07-29 平安惠金定开债C 1.3451 0.07%
2026-07-28 平安惠金定开债C 1.3442 -0.17%
2026-07-27 平安惠金定开债C 1.3465 0.21%
2026-07-24 平安惠金定开债C 1.3437 -0.07%
2026-07-23 平安惠金定开债C 1.3447 0.13%
2026-07-22 平安惠金定开债C 1.3430 -0.07%
2026-07-21 平安惠金定开债C 1.3439 0.16%
2026-07-20 平安惠金定开债C 1.3418 0.01%
2026-07-17 平安惠金定开债C 1.3417 -0.07%
2026-07-16 平安惠金定开债C 1.3427 -0.07%
2026-07-15 平安惠金定开债C 1.3436 -0.03%
2026-07-14 平安惠金定开债C 1.3440 0.17%
2026-07-13 平安惠金定开债C 1.3417 -0.36%
2026-07-10 平安惠金定开债C 1.3465 -0.15%
2026-07-09 平安惠金定开债C 1.3485 0.08%
2026-07-08 平安惠金定开债C 1.3474 -0.10%
2026-07-07 平安惠金定开债C 1.3488 -0.19%
2026-07-06 平安惠金定开债C 1.3513 -0.04%
2026-07-03 平安惠金定开债C 1.3518 0.04%
2026-07-02 平安惠金定开债C 1.3512 -0.03%
2026-07-01 平安惠金定开债C 1.3516 0.04%
2026-06-30 平安惠金定开债C 1.3511 0.30%
2026-06-29 平安惠金定开债C 1.3470 0.09%
2026-06-26 平安惠金定开债C 1.3458 -0.16%
2026-06-25 平安惠金定开债C 1.3480 -0.14%
2026-06-24 平安惠金定开债C 1.3499 0.07%
2026-06-23 平安惠金定开债C 1.3489 -0.18%
2026-06-22 平安惠金定开债C 1.3514 -0.01%
2026-06-18 平安惠金定开债C 1.3516 -0.11%
2026-06-17 平安惠金定开债C 1.3531 -0.01%
2026-06-16 平安惠金定开债C 1.3532 0.13%
2026-06-15 平安惠金定开债C 1.3515 0.24%
2026-06-12 平安惠金定开债C 1.3483 0.13%
2026-06-11 平安惠金定开债C 1.3465 0.01%
2026-06-10 平安惠金定开债C 1.3464 -0.20%
2026-06-09 平安惠金定开债C 1.3491 0.22%
2026-06-08 平安惠金定开债C 1.3462 -0.23%
2026-06-05 平安惠金定开债C 1.3493 -0.02%
2026-06-04 平安惠金定开债C 1.3496 -0.11%
2026-06-03 平安惠金定开债C 1.3511 -0.01%
2026-06-02 平安惠金定开债C 1.3513 0.11%
2026-06-01 平安惠金定开债C 1.3498 0.07%
2026-05-29 平安惠金定开债C 1.3488 -0.29%
2026-05-28 平安惠金定开债C 1.3527 0.19%
2026-05-27 平安惠金定开债C 1.3502 -0.06%
2026-05-26 平安惠金定开债C 1.3510 -0.06%
2026-05-25 平安惠金定开债C 1.3518 0.14%
2026-05-22 平安惠金定开债C 1.3499 0.22%
2026-05-21 平安惠金定开债C 1.3469 -0.22%
2026-05-20 平安惠金定开债C 1.3499 0.04%
2026-05-19 平安惠金定开债C 1.3494 0.27%
2026-05-18 平安惠金定开债C 1.3458 0.06%
2026-05-15 平安惠金定开债C 1.3450 -0.06%
2026-05-14 平安惠金定开债C 1.3458 -0.11%
2026-05-13 平安惠金定开债C 1.3473 0.07%
2026-05-12 平安惠金定开债C 1.3463 -0.16%
2026-05-11 平安惠金定开债C 1.3484 0.12%
2026-05-08 平安惠金定开债C 1.3468 0.04%
2026-04-30 平安惠金定开债C 1.3418 0.04%
2026-04-29 平安惠金定开债C 1.3412 0.10%
2026-04-28 平安惠金定开债C 1.3398 -0.09%
2026-04-27 平安惠金定开债C 1.3410 0.07%
2026-04-24 平安惠金定开债C 1.3400 -0.02%
2026-04-23 平安惠金定开债C 1.3403 -0.08%
2026-04-22 平安惠金定开债C 1.3414 0.13%
2026-04-21 平安惠金定开债C 1.3396 -0.01%
2026-04-20 平安惠金定开债C 1.3397 0.03%
2026-04-17 平安惠金定开债C 1.3393 0.07%
2026-04-16 平安惠金定开债C 1.3384 0.22%
2026-04-15 平安惠金定开债C 1.3354 0.10%
2026-04-14 平安惠金定开债C 1.3341 0.18%
2026-04-13 平安惠金定开债C 1.3317 -0.11%
2026-04-10 平安惠金定开债C 1.3331 0.00%
2026-04-09 平安惠金定开债C 1.3331 0.00%
2026-04-08 平安惠金定开债C 1.3331 0.34%
2026-04-07 平安惠金定开债C 1.3286 0.11%
2026-04-03 平安惠金定开债C 1.3272 0.11%
2026-04-02 平安惠金定开债C 1.3257 -0.11%
2026-04-01 平安惠金定开债C 1.3272 0.26%
2026-03-31 平安惠金定开债C 1.3238 -0.17%
2026-03-30 平安惠金定开债C 1.3260 -0.06%
2026-03-27 平安惠金定开债C 1.3268 0.12%
2026-03-26 平安惠金定开债C 1.3252 -0.23%
2026-03-25 平安惠金定开债C 1.3282 0.16%
2026-03-24 平安惠金定开债C 1.3261 0.30%
2026-03-23 平安惠金定开债C 1.3221 -0.20%
2026-03-20 平安惠金定开债C 1.3247 -0.09%
2026-03-19 平安惠金定开债C 1.3259 -0.31%
2026-03-18 平安惠金定开债C 1.3300 0.25%
2026-03-17 平安惠金定开债C 1.3267 -0.30%
2026-03-16 平安惠金定开债C 1.3307 -0.02%
2026-03-13 平安惠金定开债C 1.3309 -0.12%
2026-03-12 平安惠金定开债C 1.3325 -0.19%
2026-03-11 平安惠金定开债C 1.3350 0.03%
2026-03-10 平安惠金定开债C 1.3346 0.11%
2026-03-09 平安惠金定开债C 1.3332 -0.08%
2026-03-06 平安惠金定开债C 1.3343 0.08%
2026-03-05 平安惠金定开债C 1.3333 0.02%
2026-03-04 平安惠金定开债C 1.3331 0.02%
2026-03-03 平安惠金定开债C 1.3329 -0.26%
2026-03-02 平安惠金定开债C 1.3364 0.02%
2026-02-27 平安惠金定开债C 1.3361 0.00%
2026-02-26 平安惠金定开债C 1.3361 -0.16%
2026-02-25 平安惠金定开债C 1.3383 0.02%
2026-02-24 平安惠金定开债C 1.3380 0.20%
2026-02-13 平安惠金定开债C 1.3353 -0.07%
2026-02-12 平安惠金定开债C 1.3362 0.05%
2026-02-11 平安惠金定开债C 1.3355 0.06%
2026-02-10 平安惠金定开债C 1.3347 -0.03%
2026-02-09 平安惠金定开债C 1.3351 0.17%
2026-02-06 平安惠金定开债C 1.3329 0.13%
2026-02-05 平安惠金定开债C 1.3312 -0.13%
2026-02-04 平安惠金定开债C 1.3329 -0.05%
2026-02-03 平安惠金定开债C 1.3336 0.41%
2026-02-02 平安惠金定开债C 1.3282 -0.37%
2026-01-30 平安惠金定开债C 1.3331 -0.20%
2026-01-29 平安惠金定开债C 1.3358 -0.15%
2026-01-28 平安惠金定开债C 1.3378 0.11%
2026-01-27 平安惠金定开债C 1.3363 0.04%
2026-01-26 平安惠金定开债C 1.3358 -0.34%
2026-01-23 平安惠金定开债C 1.3404 0.17%
2026-01-22 平安惠金定开债C 1.3381 0.09%
2026-01-21 平安惠金定开债C 1.3369 0.29%
2026-01-20 平安惠金定开债C 1.3331 -0.07%
2026-01-19 平安惠金定开债C 1.3341 -0.01%
2026-01-16 平安惠金定开债C 1.3343 0.17%
2026-01-15 平安惠金定开债C 1.3321 0.05%
2026-01-14 平安惠金定开债C 1.3314 0.07%
2026-01-13 平安惠金定开债C 1.3305 -0.21%
2026-01-12 平安惠金定开债C 1.3333 0.35%
2026-01-09 平安惠金定开债C 1.3287 0.20%
2026-01-08 平安惠金定开债C 1.3260 0.12%
2026-01-07 平安惠金定开债C 1.3244 0.10%
2026-01-06 平安惠金定开债C 1.3231 0.14%
2026-01-05 平安惠金定开债C 1.3212 0.24%
2025-12-31 平安惠金定开债C 1.3181 0.02%
2025-12-30 平安惠金定开债C 1.3178 0.05%
2025-12-29 平安惠金定开债C 1.3172 -0.07%
2025-12-26 平安惠金定开债C 1.3181 -0.08%
2025-12-25 平安惠金定开债C 1.3191 0.16%
2025-12-24 平安惠金定开债C 1.3170 0.20%
2025-12-23 平安惠金定开债C 1.3144 -0.08%
2025-12-22 平安惠金定开债C 1.3155 0.16%
2025-12-19 平安惠金定开债C 1.3134 0.08%
2025-12-18 平安惠金定开债C 1.3123 0.10%
2025-12-17 平安惠金定开债C 1.3110 0.20%
2025-12-16 平安惠金定开债C 1.3084 -0.15%
2025-12-15 平安惠金定开债C 1.3103 -0.05%
2025-12-12 平安惠金定开债C 1.3110 0.06%
2025-12-11 平安惠金定开债C 1.3102 -0.08%
2025-12-10 平安惠金定开债C 1.3113 0.08%
2025-12-09 平安惠金定开债C 1.3103 -0.14%
2025-12-08 平安惠金定开债C 1.3121 0.08%
2025-12-05 平安惠金定开债C 1.3111 0.17%
2025-12-04 平安惠金定开债C 1.3089 -0.05%
2025-12-03 平安惠金定开债C 1.3095 -0.06%
2025-12-02 平安惠金定开债C 1.3103 -0.11%
2025-12-01 平安惠金定开债C 1.3118 -0.01%
2025-11-28 平安惠金定开债C 1.3119 0.15%
2025-11-27 平安惠金定开债C 1.3099 -0.11%
2025-11-26 平安惠金定开债C 1.3113 -0.22%
2025-11-25 平安惠金定开债C 1.3142 0.01%
2025-11-24 平安惠金定开债C 1.3141 0.16%
2025-11-21 平安惠金定开债C 1.3120 -0.21%
2025-11-20 平安惠金定开债C 1.3147 -0.04%
2025-11-19 平安惠金定开债C 1.3152 -0.01%
2025-11-18 平安惠金定开债C 1.3153 -0.12%
2025-11-17 平安惠金定开债C 1.3169 0.01%
2025-11-14 平安惠金定开债C 1.3168 -0.11%
2025-11-13 平安惠金定开债C 1.3182 0.20%
2025-11-12 平安惠金定开债C 1.3156 -0.06%
2025-11-11 平安惠金定开债C 1.3164 0.07%
2025-11-10 平安惠金定开债C 1.3155 0.12%
2025-11-07 平安惠金定开债C 1.3139 -0.03%
2025-11-06 平安惠金定开债C 1.3143 0.05%
2025-11-05 平安惠金定开债C 1.3136 0.16%
2025-11-04 平安惠金定开债C 1.3115 -0.12%
2025-11-03 平安惠金定开债C 1.3131 0.07%
2025-10-31 平安惠金定开债C 1.3122 0.14%
2025-10-30 平安惠金定开债C 1.3104 -0.07%
2025-10-29 平安惠金定开债C 1.3113 0.08%
2025-10-28 平安惠金定开债C 1.3102 0.04%
2025-10-27 平安惠金定开债C 1.3097 0.17%
2025-10-24 平安惠金定开债C 1.3075 0.11%
2025-10-23 平安惠金定开债C 1.3061 0.01%
2025-10-22 平安惠金定开债C 1.3060 -0.05%
2025-10-21 平安惠金定开债C 1.3066 0.11%
2025-10-20 平安惠金定开债C 1.3051 -0.01%
2025-10-17 平安惠金定开债C 1.3052 -0.03%
2025-10-16 平安惠金定开债C 1.3056 -0.08%
2025-10-15 平安惠金定开债C 1.3066 0.07%
2025-10-14 平安惠金定开债C 1.3057 -0.11%
2025-10-13 平安惠金定开债C 1.3071 0.03%
2025-10-10 平安惠金定开债C 1.3067 -0.06%
2025-10-09 平安惠金定开债C 1.3075 0.17%
2025-09-30 平安惠金定开债C 1.3053 0.15%
2025-09-29 平安惠金定开债C 1.3034 0.08%
2025-09-26 平安惠金定开债C 1.3023 -0.01%
2025-09-25 平安惠金定开债C 1.3024 -0.02%
2025-09-24 平安惠金定开债C 1.3027 -0.02%
2025-09-23 平安惠金定开债C 1.3030 -0.13%
2025-09-22 平安惠金定开债C 1.3047 -0.07%
2025-09-19 平安惠金定开债C 1.3056 -0.10%
2025-09-18 平安惠金定开债C 1.3069 -0.09%
2025-09-17 平安惠金定开债C 1.3081 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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