近一年平安惠金定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠金定开债C006717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
平安惠金定开债C |
1.2719 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
平安惠金定开债C |
1.2699 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
平安惠金定开债C |
1.2711 |
0.22% |
| 2024-05-06 |
平安惠金定开债C |
1.2683 |
0.32% |
| 2024-04-30 |
平安惠金定开债C |
1.2643 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
平安惠金定开债C |
1.2631 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
平安惠金定开债C |
1.2627 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
平安惠金定开债C |
1.2608 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
平安惠金定开债C |
1.2605 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安惠金定开债C |
1.2606 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
平安惠金定开债C |
1.2600 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安惠金定开债C |
1.2603 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安惠金定开债C |
1.2598 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
平安惠金定开债C |
1.2548 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
平安惠金定开债C |
1.2581 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
平安惠金定开债C |
1.2618 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安惠金定开债C |
1.2610 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
平安惠金定开债C |
1.2594 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安惠金定开债C |
1.2601 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
平安惠金定开债C |
1.2580 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
平安惠金定开债C |
1.2591 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
平安惠金定开债C |
1.2582 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
平安惠金定开债C |
1.2555 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
平安惠金定开债C |
1.2538 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
平安惠金定开债C |
1.2556 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
平安惠金定开债C |
1.2562 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
平安惠金定开债C |
1.2576 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
平安惠金定开债C |
1.2586 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
平安惠金定开债C |
1.2579 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
平安惠金定开债C |
1.2561 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
平安惠金定开债C |
1.2558 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
平安惠金定开债C |
1.2536 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安惠金定开债C |
1.2539 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
平安惠金定开债C |
1.2528 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
平安惠金定开债C |
1.2500 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
平安惠金定开债C |
1.2487 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
平安惠金定开债C |
1.2491 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
平安惠金定开债C |
1.2509 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
平安惠金定开债C |
1.2517 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
平安惠金定开债C |
1.2494 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
平安惠金定开债C |
1.2474 |
-0.40% |
| 2024-02-27 |
平安惠金定开债C |
1.2524 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
平安惠金定开债C |
1.2511 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
平安惠金定开债C |
1.2504 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
平安惠金定开债C |
1.2490 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
平安惠金定开债C |
1.2478 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
平安惠金定开债C |
1.2459 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
平安惠金定开债C |
1.2442 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
平安惠金定开债C |
1.2432 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
平安惠金定开债C |
1.2392 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
平安惠金定开债C |
1.2396 |
0.40% |
| 2024-02-05 |
平安惠金定开债C |
1.2347 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
平安惠金定开债C |
1.2362 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
平安惠金定开债C |
1.2375 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
平安惠金定开债C |
1.2367 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
平安惠金定开债C |
1.2384 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
平安惠金定开债C |
1.2404 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
平安惠金定开债C |
1.2424 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
平安惠金定开债C |
1.2418 |
0.34% |
| 2024-01-24 |
平安惠金定开债C |
1.2376 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
平安惠金定开债C |
1.2380 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
平安惠金定开债C |
1.2373 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
平安惠金定开债C |
1.2410 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
平安惠金定开债C |
1.2406 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
平安惠金定开债C |
1.2428 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
平安惠金定开债C |
1.2435 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
平安惠金定开债C |
1.2437 |
0.04% |
| 2024-01-11 |
平安惠金定开债C |
1.2432 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
平安惠金定开债C |
1.2416 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
平安惠金定开债C |
1.2414 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
平安惠金定开债C |
1.2404 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
平安惠金定开债C |
1.2407 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
平安惠金定开债C |
1.2405 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
平安惠金定开债C |
1.2424 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
平安惠金定开债C |
1.2421 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
平安惠金定开债C |
1.2393 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
平安惠金定开债C |
1.2354 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
平安惠金定开债C |
1.2332 |
-0.11% |
| 2023-12-25 |
平安惠金定开债C |
1.2345 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
平安惠金定开债C |
1.2345 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
平安惠金定开债C |
1.2339 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
平安惠金定开债C |
1.2322 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
平安惠金定开债C |
1.2325 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
平安惠金定开债C |
1.2327 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
平安惠金定开债C |
1.2326 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
平安惠金定开债C |
1.2318 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
平安惠金定开债C |
1.2313 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
平安惠金定开债C |
1.2311 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
平安惠金定开债C |
1.2307 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
平安惠金定开债C |
1.2296 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
平安惠金定开债C |
1.2292 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
平安惠金定开债C |
1.2290 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
平安惠金定开债C |
1.2287 |
-0.16% |
| 2023-12-04 |
平安惠金定开债C |
1.2307 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
平安惠金定开债C |
1.2307 |
0.07% |
| 2023-11-30 |
平安惠金定开债C |
1.2299 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
平安惠金定开债C |
1.2305 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
平安惠金定开债C |
1.2310 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
平安惠金定开债C |
1.2308 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
平安惠金定开债C |
1.2306 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
平安惠金定开债C |
1.2309 |
0.07% |
| 2023-11-22 |
平安惠金定开债C |
1.2301 |
-0.14% |
| 2023-11-20 |
平安惠金定开债C |
1.2329 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
平安惠金定开债C |
1.2306 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
平安惠金定开债C |
1.2299 |
-0.06% |
| 2023-11-15 |
平安惠金定开债C |
1.2306 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
平安惠金定开债C |
1.2285 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
平安惠金定开债C |
1.2263 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
平安惠金定开债C |
1.2257 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
平安惠金定开债C |
1.2258 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
平安惠金定开债C |
1.2252 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
平安惠金定开债C |
1.2253 |
0.14% |
| 2023-11-06 |
平安惠金定开债C |
1.2236 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
平安惠金定开债C |
1.2202 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
平安惠金定开债C |
1.2181 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
平安惠金定开债C |
1.2179 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
平安惠金定开债C |
1.2179 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
平安惠金定开债C |
1.2185 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
平安惠金定开债C |
1.2170 |
0.18% |
| 2023-10-26 |
平安惠金定开债C |
1.2148 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
平安惠金定开债C |
1.2140 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
平安惠金定开债C |
1.2124 |
0.09% |
| 2023-10-23 |
平安惠金定开债C |
1.2113 |
-0.05% |
| 2023-10-20 |
平安惠金定开债C |
1.2119 |
-0.14% |
| 2023-10-19 |
平安惠金定开债C |
1.2136 |
-0.21% |
| 2023-10-18 |
平安惠金定开债C |
1.2162 |
-0.12% |
| 2023-10-17 |
平安惠金定开债C |
1.2177 |
-0.08% |
| 2023-10-16 |
平安惠金定开债C |
1.2187 |
-0.08% |
| 2023-10-13 |
平安惠金定开债C |
1.2197 |
-0.03% |
| 2023-10-12 |
平安惠金定开债C |
1.2201 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
平安惠金定开债C |
1.2200 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
平安惠金定开债C |
1.2207 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
平安惠金定开债C |
1.2211 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
平安惠金定开债C |
1.2198 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
平安惠金定开债C |
1.2183 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
平安惠金定开债C |
1.2180 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
平安惠金定开债C |
1.2186 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
平安惠金定开债C |
1.2187 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
平安惠金定开债C |
1.2167 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
平安惠金定开债C |
1.2166 |
-0.02% |
| 2023-09-19 |
平安惠金定开债C |
1.2169 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
平安惠金定开债C |
1.2173 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
平安惠金定开债C |
1.2177 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
平安惠金定开债C |
1.2173 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
平安惠金定开债C |
1.2168 |
0.11% |
| 2023-09-12 |
平安惠金定开债C |
1.2155 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
平安惠金定开债C |
1.2145 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
平安惠金定开债C |
1.2157 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
平安惠金定开债C |
1.2172 |
-0.32% |
| 2023-09-06 |
平安惠金定开债C |
1.2211 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
平安惠金定开债C |
1.2216 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
平安惠金定开债C |
1.2214 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
平安惠金定开债C |
1.2208 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
平安惠金定开债C |
1.2208 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
平安惠金定开债C |
1.2206 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
平安惠金定开债C |
1.2197 |
0.17% |
| 2023-08-28 |
平安惠金定开债C |
1.2176 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
平安惠金定开债C |
1.2182 |
-0.07% |
| 2023-08-24 |
平安惠金定开债C |
1.2191 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
平安惠金定开债C |
1.2191 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
平安惠金定开债C |
1.2193 |
-0.11% |
| 2023-08-21 |
平安惠金定开债C |
1.2207 |
-0.02% |
| 2023-08-18 |
平安惠金定开债C |
1.2209 |
-0.11% |
| 2023-08-17 |
平安惠金定开债C |
1.2223 |
0.10% |
| 2023-08-16 |
平安惠金定开债C |
1.2211 |
-0.03% |
| 2023-08-15 |
平安惠金定开债C |
1.2215 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
平安惠金定开债C |
1.2226 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
平安惠金定开债C |
1.2222 |
-0.05% |
| 2023-08-10 |
平安惠金定开债C |
1.2228 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
平安惠金定开债C |
1.2223 |
-0.02% |
| 2023-08-08 |
平安惠金定开债C |
1.2225 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
平安惠金定开债C |
1.2224 |
-0.02% |
| 2023-08-04 |
平安惠金定开债C |
1.2227 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
平安惠金定开债C |
1.2218 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
平安惠金定开债C |
1.2213 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
平安惠金定开债C |
1.2211 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
平安惠金定开债C |
1.2205 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
平安惠金定开债C |
1.2203 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
平安惠金定开债C |
1.2194 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
平安惠金定开债C |
1.2197 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
平安惠金定开债C |
1.2206 |
0.08% |
| 2023-07-24 |
平安惠金定开债C |
1.2196 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
平安惠金定开债C |
1.2200 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
平安惠金定开债C |
1.2205 |
-0.03% |
| 2023-07-19 |
平安惠金定开债C |
1.2209 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
平安惠金定开债C |
1.2207 |
0.02% |
| 2023-07-17 |
平安惠金定开债C |
1.2204 |
-0.10% |
| 2023-07-14 |
平安惠金定开债C |
1.2216 |
0.08% |
| 2023-07-13 |
平安惠金定开债C |
1.2206 |
0.08% |
| 2023-07-12 |
平安惠金定开债C |
1.2196 |
-0.06% |
| 2023-07-11 |
平安惠金定开债C |
1.2203 |
0.10% |
| 2023-07-10 |
平安惠金定开债C |
1.2191 |
-0.01% |
| 2023-07-07 |
平安惠金定开债C |
1.2192 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
平安惠金定开债C |
1.2198 |
0.07% |
| 2023-07-05 |
平安惠金定开债C |
1.2190 |
-0.07% |
| 2023-07-04 |
平安惠金定开债C |
1.2198 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
平安惠金定开债C |
1.2190 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
平安惠金定开债C |
1.2185 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
平安惠金定开债C |
1.2171 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
平安惠金定开债C |
1.2158 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
平安惠金定开债C |
1.2158 |
0.08% |
| 2023-06-26 |
平安惠金定开债C |
1.2148 |
-0.11% |
| 2023-06-21 |
平安惠金定开债C |
1.2161 |
-0.05% |
| 2023-06-20 |
平安惠金定开债C |
1.2167 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
平安惠金定开债C |
1.2168 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
平安惠金定开债C |
1.2187 |
0.01% |
| 2023-06-15 |
平安惠金定开债C |
1.2186 |
0.04% |
| 2023-06-14 |
平安惠金定开债C |
1.2181 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
平安惠金定开债C |
1.2176 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
平安惠金定开债C |
1.2172 |
0.09% |
| 2023-06-09 |
平安惠金定开债C |
1.2161 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
平安惠金定开债C |
1.2161 |
0.05% |
| 2023-06-07 |
平安惠金定开债C |
1.2155 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
平安惠金定开债C |
1.2153 |
-0.10% |
| 2023-06-05 |
平安惠金定开债C |
1.2165 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
平安惠金定开债C |
1.2166 |
0.21% |
| 2023-06-01 |
平安惠金定开债C |
1.2141 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
平安惠金定开债C |
1.2138 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
平安惠金定开债C |
1.2137 |
0.07% |
| 2023-05-29 |
平安惠金定开债C |
1.2129 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
平安惠金定开债C |
1.2129 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
平安惠金定开债C |
1.2122 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
平安惠金定开债C |
1.2122 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
平安惠金定开债C |
1.2122 |
-0.05% |
| 2023-05-22 |
平安惠金定开债C |
1.2128 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
平安惠金定开债C |
1.2122 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
平安惠金定开债C |
1.2123 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
平安惠金定开债C |
1.2123 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
平安惠金定开债C |
1.2112 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
平安惠金定开债C |
1.2111 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
平安惠金定开债C |
1.2103 |
-0.17% |
| 2023-05-11 |
平安惠金定开债C |
1.2124 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
平安惠金定开债C |
1.2114 |
-0.05% |
