近一年南方畅利定开债发起式|南方畅利基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利定开债发起式006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1151 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1089 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1083 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1102 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1106 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1104 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1099 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1092 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1075 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1077 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1078 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1074 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1070 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1066 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1057 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1058 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1050 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1047 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1046 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1035 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1036 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1023 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1008 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0997 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0984 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0976 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0977 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0983 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0968 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0966 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0963 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0944 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0941 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0940 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0949 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0934 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0928 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0945 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0955 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0948 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0958 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0957 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0986 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0980 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0981 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2559 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2556 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2575 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2586 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2578 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2577 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2574 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2569 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2566 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2559 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2554 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2550 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2549 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2554 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2551 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2547 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2546 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2542 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2538 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2537 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2531 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2527 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2525 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2521 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2515 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2516 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2508 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2502 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2490 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2497 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2500 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2491 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2486 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2479 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2481 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2501 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2496 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2498 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2518 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2519 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2513 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2512 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2514 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2509 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2506 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2503 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2510 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2520 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2517 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2515 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2511 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2499 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2492 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2489 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2476 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2471 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2473 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2474 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2468 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2452 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2465 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2435 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2420 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2418 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2399 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2408 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2398 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2383 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2395 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2385 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2381 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2412 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2434 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2426 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2447 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2460 |
0.14% |
