近一月南方畅利定开债发起式|南方畅利基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利定开债发起式006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
0.04% |
