近一季南方畅利定开债发起式|南方畅利基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利定开债发起式006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1151 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
0.07% |
