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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 嘉实消费精选股票A | 1.4388 | -0.99% |
2024-05-07 | 嘉实消费精选股票A | 1.4532 | 0.35% |
2024-05-06 | 嘉实消费精选股票A | 1.4481 | 1.97% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
汇丰消费 | 0.7776 | 1.51% |
南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |