今年以来南方3-5年农发债C基金净值查询
查询指定日期范围南方3-5年农发债C006494净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方3-5年农发债C |
1.0734 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
南方3-5年农发债C |
1.0734 |
-0.11% |
| 2024-05-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0746 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
南方3-5年农发债C |
1.0751 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
南方3-5年农发债C |
1.0735 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
南方3-5年农发债C |
1.0725 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
南方3-5年农发债C |
1.0698 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
南方3-5年农发债C |
1.0730 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
南方3-5年农发债C |
1.0755 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
南方3-5年农发债C |
1.0747 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
南方3-5年农发债C |
1.0773 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
南方3-5年农发债C |
1.0763 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方3-5年农发债C |
1.0753 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
南方3-5年农发债C |
1.0746 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
南方3-5年农发债C |
1.0736 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
南方3-5年农发债C |
1.0728 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
南方3-5年农发债C |
1.0726 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方3-5年农发债C |
1.0716 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
南方3-5年农发债C |
1.0709 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
南方3-5年农发债C |
1.0712 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0703 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
南方3-5年农发债C |
1.0695 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
南方3-5年农发债C |
1.0688 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
南方3-5年农发债C |
1.0680 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
南方3-5年农发债C |
1.0687 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
南方3-5年农发债C |
1.0681 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
南方3-5年农发债C |
1.0684 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
南方3-5年农发债C |
1.0665 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方3-5年农发债C |
1.0664 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
南方3-5年农发债C |
1.0667 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
南方3-5年农发债C |
1.0670 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方3-5年农发债C |
1.0665 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
南方3-5年农发债C |
1.0671 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
南方3-5年农发债C |
1.0664 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
南方3-5年农发债C |
1.0648 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
南方3-5年农发债C |
1.0636 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0677 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
南方3-5年农发债C |
1.0678 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
南方3-5年农发债C |
1.0689 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
南方3-5年农发债C |
1.0658 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
南方3-5年农发债C |
1.0651 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
南方3-5年农发债C |
1.0660 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
南方3-5年农发债C |
1.0652 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
南方3-5年农发债C |
1.0643 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
南方3-5年农发债C |
1.0642 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
南方3-5年农发债C |
1.0631 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
南方3-5年农发债C |
1.0700 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
南方3-5年农发债C |
1.0691 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
南方3-5年农发债C |
1.0687 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
南方3-5年农发债C |
1.0674 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
南方3-5年农发债C |
1.0655 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
南方3-5年农发债C |
1.0673 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
南方3-5年农发债C |
1.0663 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
南方3-5年农发债C |
1.0666 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
南方3-5年农发债C |
1.0662 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
南方3-5年农发债C |
1.0645 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
南方3-5年农发债C |
1.0634 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
南方3-5年农发债C |
1.0635 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
南方3-5年农发债C |
1.0624 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
南方3-5年农发债C |
1.0621 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
南方3-5年农发债C |
1.0626 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
南方3-5年农发债C |
1.0618 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
南方3-5年农发债C |
1.0611 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方3-5年农发债C |
1.0609 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
南方3-5年农发债C |
1.0602 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
南方3-5年农发债C |
1.0603 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
南方3-5年农发债C |
1.0601 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
南方3-5年农发债C |
1.0604 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
南方3-5年农发债C |
1.0605 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
南方3-5年农发债C |
1.0608 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
南方3-5年农发债C |
1.0602 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
南方3-5年农发债C |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
南方3-5年农发债C |
1.0597 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
南方3-5年农发债C |
1.0599 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
南方3-5年农发债C |
1.0601 |
-0.10% |
