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近一年南方中债3-5年农发行债券指数C|南方3-5年农发债C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数C006494净值及计算阶段收益
近一年006494基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0828 0.02%
2026-09-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0826 0.04%
2026-09-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 0.00%
2026-09-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 -0.02%
2026-09-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0874 0.00%
2026-09-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0874 0.01%
2026-09-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0873 -0.02%
2026-09-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0875 0.03%
2026-09-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 0.00%
2026-09-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0872 0.06%
2026-09-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 -0.02%
2026-09-01 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 0.05%
2026-08-31 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 0.04%
2026-08-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 -0.01%
2026-08-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0860 -0.06%
2026-08-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 -0.04%
2026-08-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 0.00%
2026-08-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 0.04%
2026-08-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0866 -0.02%
2026-08-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 -0.02%
2026-08-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0870 -0.05%
2026-08-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0875 0.07%
2026-08-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0867 0.04%
2026-08-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 -0.01%
2026-08-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0864 0.04%
2026-08-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0860 0.01%
2026-08-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0859 -0.05%
2026-08-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0864 0.06%
2026-08-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0857 0.04%
2026-08-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0853 0.01%
2026-08-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 0.00%
2026-08-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 0.01%
2026-08-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0851 0.01%
2026-07-31 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 0.04%
2026-07-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 0.05%
2026-07-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0841 -0.01%
2026-07-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0842 -0.01%
2026-07-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 0.00%
2026-07-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 0.00%
2026-07-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0843 -0.01%
2026-07-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0844 0.06%
2026-07-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 0.01%
2026-07-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 -0.01%
2026-07-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 0.02%
2026-07-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 -0.01%
2026-07-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 0.01%
2026-07-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 0.01%
2026-07-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0835 -0.02%
2026-07-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 0.00%
2026-07-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 -0.01%
2026-07-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 0.02%
2026-07-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 0.00%
2026-07-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 0.06%
2026-07-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0830 0.01%
2026-07-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0829 0.02%
2026-07-01 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0827 -0.11%
2026-06-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0839 -0.06%
2026-06-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0846 0.10%
2026-06-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0835 0.03%
2026-06-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0832 0.06%
2026-06-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0826 0.01%
2026-06-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0825 -0.02%
2026-06-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0827 -0.01%
2026-06-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0828 0.04%
2026-06-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0824 0.05%
2026-06-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0819 0.11%
2026-06-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 0.00%
2026-06-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0927 0.04%
2026-06-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0923 -0.05%
2026-06-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0928 -0.05%
2026-06-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0933 -0.05%
2026-06-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0938 -0.05%
2026-06-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0943 -0.04%
2026-06-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0947 0.03%
2026-06-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0944 -0.03%
2026-06-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0947 -0.02%
2026-06-01 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0949 0.04%
2026-05-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0945 0.02%
2026-05-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0943 0.05%
2026-05-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0938 0.11%
2026-05-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0926 0.08%
2026-05-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0917 0.04%
2026-05-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0913 -0.02%
2026-05-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0915 -0.01%
2026-05-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0916 0.00%
2026-05-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0916 0.05%
2026-05-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0911 0.03%
2026-05-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0908 0.00%
2026-05-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0908 0.01%
2026-05-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0907 0.04%
2026-05-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0903 0.04%
2026-05-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0899 0.06%
2026-05-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0892 0.03%
2026-04-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0888 -0.02%
2026-04-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0890 0.08%
2026-04-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0881 0.05%
2026-04-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0876 -0.04%
2026-04-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0880 -0.02%
2026-04-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0882 -0.03%
2026-04-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0885 0.04%
2026-04-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0881 0.02%
2026-04-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0879 0.02%
2026-04-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0877 0.08%
2026-04-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0868 0.05%
2026-04-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0863 0.06%
2026-04-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0856 0.02%
2026-04-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0854 0.02%
2026-04-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0852 0.01%
2026-04-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0851 -0.02%
2026-04-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0853 -0.03%
2026-04-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0856 0.01%
2026-04-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0855 0.07%
2026-04-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0847 0.02%
2026-04-01 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0845 -0.05%
2026-03-31 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 0.00%
2026-03-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0850 0.09%
2026-03-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0840 0.02%
2026-03-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 0.01%
2026-03-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 0.00%
2026-03-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 0.00%
2026-03-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0837 -0.02%
2026-03-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0839 0.01%
2026-03-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0838 0.02%
2026-03-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0836 0.07%
2026-03-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0828 0.05%
2026-03-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0823 -0.02%
2026-03-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0825 0.05%
2026-03-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0820 0.06%
2026-03-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0814 0.01%
2026-03-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0813 0.01%
2026-03-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0812 -0.07%
2026-03-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0820 -0.01%
2026-03-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0821 0.00%
2026-03-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0821 0.05%
2026-03-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0816 0.03%
2026-03-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0813 0.06%
2026-02-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0806 0.03%
2026-02-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 -0.04%
2026-02-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0807 -0.03%
2026-02-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0810 0.05%
2026-02-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0805 -0.01%
2026-02-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0806 0.03%
2026-02-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 0.00%
2026-02-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0803 -0.01%
2026-02-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0804 0.06%
2026-02-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0798 0.03%
2026-02-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0795 0.04%
2026-02-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0791 0.01%
2026-02-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0790 0.01%
2026-02-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0789 0.02%
2026-01-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0787 0.00%
2026-01-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0787 0.02%
2026-01-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0785 0.02%
2026-01-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 0.00%
2026-01-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 0.00%
2026-01-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0783 0.05%
2026-01-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0778 -0.01%
2026-01-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0779 0.01%
2026-01-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0778 0.02%
2026-01-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0776 0.01%
2026-01-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 0.05%
2026-01-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 0.02%
2026-01-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0768 0.03%
2026-01-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 0.00%
2026-01-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 0.03%
2026-01-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 0.02%
2026-01-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 0.07%
2026-01-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0753 -0.02%
2026-01-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0755 -0.09%
2026-01-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0765 -0.05%
2025-12-31 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0770 0.01%
2025-12-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0769 0.00%
2025-12-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0769 -0.07%
2025-12-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0777 0.02%
2025-12-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 0.00%
2025-12-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0775 0.01%
2025-12-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0774 0.03%
2025-12-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0771 -0.02%
2025-12-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0773 0.07%
2025-12-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0766 0.04%
2025-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0762 0.07%
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0754 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0752 -0.04%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0756 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0760 0.06%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1153 0.04%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1143 0.01%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1142 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1136 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1150 -0.01%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1151 -0.03%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1154 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1151 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1147 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1160 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1165 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 0.02%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1164 -0.02%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1166 0.04%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1161 0.03%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1158 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1159 0.05%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1153 0.03%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1150 0.03%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1147 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1149 -0.08%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1158 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1157 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1160 -0.01%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1161 0.06%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1154 0.08%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1145 0.07%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1137 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1124 0.04%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1120 0.01%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1119 0.02%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 0.00%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1117 0.02%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1115 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1120 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 -0.01%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 0.00%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1114 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1111 -0.02%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 0.05%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1108 0.07%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1100 0.01%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1099 0.04%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1095 0.00%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1095 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1107 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1113 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1107 -0.04%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1111 -0.04%
2025-09-17 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.1115 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%