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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

近一季宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306净值及计算阶段收益
近一季006306基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.29%
2025-12-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2210 0.30%
2025-12-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2173 -0.32%
2025-12-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2212 0.25%
2025-12-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2182 -0.26%
2025-12-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2214 0.16%
2025-12-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.44%
2025-12-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.18%
2025-12-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.10%
2025-12-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.19%
2025-12-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2198 0.30%
2025-11-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2162 0.37%
2025-11-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.00%
2025-11-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.09%
2025-11-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2106 0.55%
2025-11-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2040 0.22%
2025-11-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2013 -1.27%
2025-11-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2166 -0.01%
2025-11-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2167 -0.03%
2025-11-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.63%
2025-11-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2248 -0.24%
2025-11-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.61%
2025-11-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2353 0.50%
2025-11-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 0.00%
2025-11-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 -0.07%
2025-11-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 0.30%
2025-11-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.18%
2025-11-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 0.50%
2025-11-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2224 -0.07%
2025-11-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2233 -0.54%
2025-11-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2299 0.11%
2025-10-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 -0.12%
2025-10-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 -0.34%
2025-10-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2342 0.55%
2025-10-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2274 -0.10%
2025-10-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2286 0.75%
2025-10-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.47%
2025-10-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 0.00%
2025-10-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 -0.16%
2025-10-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.70%
2025-10-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2073 0.40%
2025-10-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.84%
2025-10-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2127 0.03%
2025-10-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2123 0.72%
2025-10-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.55%
2025-10-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2103 -0.27%
2025-10-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.33%
2025-09-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2009 -0.31%
2025-09-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2046 0.02%
2025-09-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2043 0.15%
2025-09-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.02%
2025-09-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2028 0.25%
2025-09-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1998 0.01%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利首选企业股票A 1.8578 4.27%
宏利蓝筹混合 1.5380 4.23%
宏利新能源股票A 1.2462 3.55%
宏利新能源股票C 1.2293 3.55%
宏利转型机遇股票A 4.5530 3.29%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.37%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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