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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

近一季宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306净值及计算阶段收益
近一季006306基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.69%
2026-09-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2862 -0.40%
2026-09-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2914 -0.02%
2026-09-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2916 -0.04%
2026-09-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2921 0.26%
2026-09-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2887 -0.05%
2026-09-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2893 0.16%
2026-09-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2873 -0.66%
2026-09-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2958 -0.13%
2026-08-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2975 0.03%
2026-08-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2971 -0.12%
2026-08-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2986 0.49%
2026-08-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2923 0.12%
2026-08-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2908 0.12%
2026-08-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2893 -0.52%
2026-08-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2960 0.10%
2026-08-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2947 0.48%
2026-08-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2885 -1.52%
2026-08-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3081 -0.09%
2026-08-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3093 0.81%
2026-08-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2987 0.26%
2026-08-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2953 -0.32%
2026-08-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2994 0.34%
2026-08-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2950 -0.33%
2026-08-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2993 0.28%
2026-08-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2957 0.57%
2026-08-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2884 0.04%
2026-08-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2879 0.81%
2026-08-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2775 0.63%
2026-08-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2695 -0.19%
2026-07-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2719 0.71%
2026-07-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2629 -0.56%
2026-07-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2700 0.36%
2026-07-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2655 -1.04%
2026-07-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2787 0.79%
2026-07-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2687 -0.84%
2026-07-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2794 0.15%
2026-07-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2775 -0.17%
2026-07-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2797 1.11%
2026-07-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2655 -0.09%
2026-07-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2667 -1.73%
2026-07-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2886 -0.65%
2026-07-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2970 -0.05%
2026-07-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2977 0.84%
2026-07-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2869 -1.04%
2026-07-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3003 -0.54%
2026-07-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3073 0.68%
2026-07-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2985 -0.38%
2026-07-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3034 -0.65%
2026-07-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3119 -0.12%
2026-07-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3135 0.27%
2026-07-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3099 -0.80%
2026-07-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3205 -0.04%
2026-06-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3210 0.45%
2026-06-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3151 0.24%
2026-06-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3119 -0.89%
2026-06-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3237 0.32%
2026-06-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3195 0.39%
2026-06-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3144 -1.11%
2026-06-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3291 0.50%
2026-06-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3225 0.08%
2026-06-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3214 0.37%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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