今年以来宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2099 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2175 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2210 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2173 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2212 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2182 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2214 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2141 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2163 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2175 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2198 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2162 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2117 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2117 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2106 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2040 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2013 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2166 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2167 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2171 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2248 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2278 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2353 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2292 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2292 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2300 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2263 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2285 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2224 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2233 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2299 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2285 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2300 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2342 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2274 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2286 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2195 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2138 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2138 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2158 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2073 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2025 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2127 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2123 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2036 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2103 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2136 |
-0.33% |
| 2025-09-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2009 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2046 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2043 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2025 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2028 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1998 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1999 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2004 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2008 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1929 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1923 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1946 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1939 |
0.92% |
| 2025-09-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1830 |
-0.76% |
| 2025-09-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1920 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1930 |
-0.61% |
| 2025-09-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2003 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1961 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1928 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1882 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1944 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1947 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1851 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1808 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1795 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1776 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1793 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1756 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1678 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1730 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1638 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1634 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1587 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1582 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1579 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1561 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1508 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1490 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1524 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1573 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1577 |
0.30% |
| 2025-07-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1542 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1494 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1494 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1468 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1482 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1442 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1391 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1357 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1295 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1292 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1220 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1185 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1200 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1193 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1151 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1161 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1133 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1086 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1051 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0972 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0954 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0944 |
-0.60% |
| 2025-06-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1010 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1013 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1033 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1023 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1061 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.1028 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0982 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0984 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0935 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0894 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0936 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0888 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0883 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0890 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0917 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0951 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0935 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0870 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0867 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0904 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0856 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0850 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0795 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0808 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0772 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0757 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0690 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0688 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0670 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0689 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0665 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0674 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0638 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0619 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0578 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0585 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0570 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0616 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0619 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0559 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0536 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0372 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0330 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0272 |
-4.29% |
| 2025-04-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0732 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0761 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0729 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0791 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0829 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0833 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0823 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0833 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0810 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0893 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0899 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0908 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0868 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0869 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0759 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0802 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0792 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0829 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0841 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0869 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0802 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0751 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0745 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0723 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0871 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0866 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0807 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0863 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0898 |
0.49% |
| 2025-02-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0845 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0837 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0777 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0824 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0820 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0824 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0777 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0787 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0779 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0731 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0658 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0707 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0719 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0663 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0686 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0499 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0577 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0600 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0566 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0559 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0636 |
-0.65% |
