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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

近一年宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306净值及计算阶段收益
近一年006306基金累计收益率6.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2765 -0.06%
2026-09-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.69%
2026-09-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2862 -0.40%
2026-09-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2914 -0.02%
2026-09-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2916 -0.04%
2026-09-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2921 0.26%
2026-09-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2887 -0.05%
2026-09-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2893 0.16%
2026-09-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2873 -0.66%
2026-09-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2958 -0.13%
2026-08-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2975 0.03%
2026-08-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2971 -0.12%
2026-08-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2986 0.49%
2026-08-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2923 0.12%
2026-08-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2908 0.12%
2026-08-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2893 -0.52%
2026-08-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2960 0.10%
2026-08-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2947 0.48%
2026-08-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2885 -1.52%
2026-08-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3081 -0.09%
2026-08-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3093 0.81%
2026-08-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2987 0.26%
2026-08-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2953 -0.32%
2026-08-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2994 0.34%
2026-08-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2950 -0.33%
2026-08-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2993 0.28%
2026-08-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2957 0.57%
2026-08-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2884 0.04%
2026-08-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2879 0.81%
2026-08-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2775 0.63%
2026-08-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2695 -0.19%
2026-07-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2719 0.71%
2026-07-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2629 -0.56%
2026-07-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2700 0.36%
2026-07-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2655 -1.04%
2026-07-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2787 0.79%
2026-07-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2687 -0.84%
2026-07-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2794 0.15%
2026-07-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2775 -0.17%
2026-07-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2797 1.11%
2026-07-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2655 -0.09%
2026-07-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2667 -1.73%
2026-07-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2886 -0.65%
2026-07-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2970 -0.05%
2026-07-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2977 0.84%
2026-07-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2869 -1.04%
2026-07-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3003 -0.54%
2026-07-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3073 0.68%
2026-07-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2985 -0.38%
2026-07-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3034 -0.65%
2026-07-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3119 -0.12%
2026-07-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3135 0.27%
2026-07-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3099 -0.80%
2026-07-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3205 -0.04%
2026-06-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3210 0.45%
2026-06-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3151 0.24%
2026-06-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3119 -0.89%
2026-06-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3237 0.32%
2026-06-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3195 0.39%
2026-06-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3144 -1.11%
2026-06-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3291 0.50%
2026-06-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3225 0.08%
2026-06-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3214 0.37%
2026-06-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3165 0.34%
2026-06-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3121 1.59%
2026-06-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2913 0.69%
2026-06-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2824 -0.37%
2026-06-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2872 -0.78%
2026-06-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2973 1.06%
2026-06-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2836 -1.39%
2026-06-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3015 -0.63%
2026-06-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3097 -0.14%
2026-06-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3115 -0.03%
2026-06-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3119 0.22%
2026-06-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3090 0.00%
2026-05-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3090 -0.23%
2026-05-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3120 0.15%
2026-05-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3100 -0.42%
2026-05-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3155 -0.16%
2026-05-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3176 0.63%
2026-05-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3093 1.04%
2026-05-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2957 -0.80%
2026-05-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3061 0.09%
2026-05-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3049 0.33%
2026-05-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3006 -0.18%
2026-05-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3029 -0.60%
2026-05-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3108 -0.63%
2026-05-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3191 0.46%
2026-05-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3130 -0.16%
2026-05-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3151 0.77%
2026-05-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3050 -0.11%
2026-05-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.3064 0.52%
2026-05-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2996 0.74%
2026-04-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2843 -0.02%
2026-04-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2845 0.20%
2026-04-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2819 -0.12%
2026-04-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.24%
2026-04-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2865 0.48%
2026-04-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2804 0.24%
2026-04-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2773 0.10%
2026-04-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2760 0.01%
2026-04-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2759 0.79%
2026-04-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2659 0.02%
2026-04-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2657 0.49%
2026-04-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2595 -0.02%
2026-04-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2597 0.48%
2026-04-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2537 -0.25%
2026-04-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2569 1.71%
2026-04-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2354 0.27%
2026-04-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2321 -0.30%
2026-04-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2358 -0.58%
2026-04-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2430 1.05%
2026-03-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2299 -0.57%
2026-03-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2369 0.07%
2026-03-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2360 0.46%
2026-03-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2304 -0.60%
2026-03-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2378 0.76%
2026-03-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2284 1.12%
2026-03-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2147 -2.01%
2026-03-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2391 -0.52%
2026-03-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2456 -1.12%
2026-03-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2596 0.34%
2026-03-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2553 -0.55%
2026-03-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2622 -0.16%
2026-03-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2642 -0.41%
2026-03-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2694 -0.26%
2026-03-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2727 0.09%
2026-03-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2715 0.80%
2026-03-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2614 -0.78%
2026-03-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2713 0.32%
2026-03-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2672 0.38%
2026-03-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2624 -0.61%
2026-03-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2701 -1.14%
2026-03-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2846 0.08%
2026-02-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2836 0.12%
2026-02-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2820 0.02%
2026-02-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2818 0.31%
2026-02-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2778 0.61%
2026-02-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2700 -0.62%
2026-02-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2779 0.16%
2026-02-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2759 0.11%
2026-02-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2745 0.04%
2026-02-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2740 0.83%
2026-02-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2635 -0.17%
2026-02-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2656 -0.46%
2026-02-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2714 0.34%
2026-02-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2671 1.09%
2026-02-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2534 -1.67%
2026-01-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2743 -0.62%
2026-01-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2823 0.11%
2026-01-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2809 0.34%
2026-01-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2765 0.14%
2026-01-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2747 -0.03%
2026-01-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2751 0.35%
2026-01-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2707 0.18%
2026-01-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2684 0.48%
2026-01-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2624 -0.02%
2026-01-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2627 0.29%
2026-01-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2591 0.11%
2026-01-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2577 0.11%
2026-01-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2563 0.10%
2026-01-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2551 -0.11%
2026-01-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2565 0.46%
2026-01-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2507 0.38%
2026-01-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2460 -0.10%
2026-01-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2473 0.07%
2026-01-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2464 0.41%
2026-01-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2413 0.80%
2025-12-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2314 -0.18%
2025-12-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2336 -0.03%
2025-12-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2340 -0.33%
2025-12-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2381 0.07%
2025-12-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2372 0.15%
2025-12-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2354 0.24%
2025-12-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2324 0.06%
2025-12-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2316 0.45%
2025-12-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2261 0.43%
2025-12-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2209 -0.14%
2025-12-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2226 1.04%
2025-12-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2099 -0.62%
2025-12-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.29%
2025-12-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2210 0.30%
2025-12-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2173 -0.32%
2025-12-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2212 0.25%
2025-12-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2182 -0.26%
2025-12-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2214 0.16%
2025-12-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.44%
2025-12-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2141 -0.18%
2025-12-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2163 -0.10%
2025-12-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2175 -0.19%
2025-12-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2198 0.30%
2025-11-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2162 0.37%
2025-11-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.00%
2025-11-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2117 0.09%
2025-11-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2106 0.55%
2025-11-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2040 0.22%
2025-11-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2013 -1.27%
2025-11-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2166 -0.01%
2025-11-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2167 -0.03%
2025-11-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.63%
2025-11-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2248 -0.24%
2025-11-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2278 -0.61%
2025-11-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2353 0.50%
2025-11-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 0.00%
2025-11-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2292 -0.07%
2025-11-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 0.30%
2025-11-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.18%
2025-11-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 0.50%
2025-11-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2224 -0.07%
2025-11-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2233 -0.54%
2025-11-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2299 0.11%
2025-10-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2285 -0.12%
2025-10-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2300 -0.34%
2025-10-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2342 0.55%
2025-10-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2274 -0.10%
2025-10-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2286 0.75%
2025-10-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2195 0.47%
2025-10-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 0.00%
2025-10-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2138 -0.16%
2025-10-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.70%
2025-10-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2073 0.40%
2025-10-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.84%
2025-10-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2127 0.03%
2025-10-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2123 0.72%
2025-10-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2036 -0.55%
2025-10-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2103 -0.27%
2025-10-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.33%
2025-09-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2009 -0.31%
2025-09-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2046 0.02%
2025-09-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2043 0.15%
2025-09-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2025 -0.02%
2025-09-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2028 0.25%
2025-09-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1998 0.01%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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