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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华宝券商ETF联接A | 1.4786 | 0.49% |
| 2026-09-15 | 华宝券商ETF联接A | 1.4714 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 华宝券商ETF联接A | 1.4784 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 华宝券商ETF联接A | 1.4844 | -2.98% |
| 2026-09-10 | 华宝券商ETF联接A | 1.5286 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4519 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
