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南方合顺多资产(FOF)A(南方合顺多资产A)基金净值查询(005979)

今年以来南方合顺多资产(FOF)A|南方合顺多资产A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方合顺多资产(FOF)A005979净值及计算阶段收益
今年以来005979基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6295 -0.40%
2026-09-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6361 -0.11%
2026-09-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6379 -0.52%
2026-09-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6464 -0.05%
2026-09-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6472 0.14%
2026-09-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6449 0.04%
2026-09-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6443 -0.39%
2026-09-04 南方合顺多资产(FOF)A 1.6507 0.45%
2026-09-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6433 0.32%
2026-09-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6380 -0.84%
2026-09-01 南方合顺多资产(FOF)A 1.6519 0.04%
2026-08-31 南方合顺多资产(FOF)A 1.6512 -0.28%
2026-08-28 南方合顺多资产(FOF)A 1.6559 0.08%
2026-08-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6546 -0.01%
2026-08-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6547 0.13%
2026-08-25 南方合顺多资产(FOF)A 1.6525 0.10%
2026-08-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6509 0.16%
2026-08-21 南方合顺多资产(FOF)A 1.6482 0.16%
2026-08-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6455 0.59%
2026-08-19 南方合顺多资产(FOF)A 1.6359 -0.51%
2026-08-18 南方合顺多资产(FOF)A 1.6443 -0.28%
2026-08-17 南方合顺多资产(FOF)A 1.6489 0.16%
2026-08-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6463 0.20%
2026-08-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6430 0.01%
2026-08-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6429 0.03%
2026-08-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6424 -0.04%
2026-08-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6431 0.24%
2026-08-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6391 0.13%
2026-08-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6370 0.16%
2026-08-05 南方合顺多资产(FOF)A 1.6344 0.66%
2026-08-04 南方合顺多资产(FOF)A 1.6237 0.07%
2026-08-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6225 0.07%
2026-07-31 南方合顺多资产(FOF)A 1.6214 0.30%
2026-07-30 南方合顺多资产(FOF)A 1.6166 -0.04%
2026-07-29 南方合顺多资产(FOF)A 1.6172 0.26%
2026-07-28 南方合顺多资产(FOF)A 1.6130 -0.38%
2026-07-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6192 0.41%
2026-07-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6126 -0.49%
2026-07-23 南方合顺多资产(FOF)A 1.6206 0.15%
2026-07-22 南方合顺多资产(FOF)A 1.6182 0.01%
2026-07-21 南方合顺多资产(FOF)A 1.6181 0.57%
2026-07-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6090 0.32%
2026-07-17 南方合顺多资产(FOF)A 1.6039 -0.95%
2026-07-16 南方合顺多资产(FOF)A 1.6192 -0.17%
2026-07-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6219 0.25%
2026-07-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6179 0.25%
2026-07-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6138 -0.39%
2026-07-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6201 -0.12%
2026-07-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 0.29%
2026-07-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6173 -0.15%
2026-07-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6198 -0.08%
2026-07-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6211 -0.04%
2026-07-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6218 0.40%
2026-07-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6154 -0.30%
2026-07-01 南方合顺多资产(FOF)A 1.6203 -0.26%
2026-06-30 南方合顺多资产(FOF)A 1.6245 0.05%
2026-06-29 南方合顺多资产(FOF)A 1.6237 0.25%
2026-06-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6197 -0.53%
2026-06-25 南方合顺多资产(FOF)A 1.6284 -0.14%
2026-06-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6307 0.01%
2026-06-23 南方合顺多资产(FOF)A 1.6306 -0.86%
2026-06-22 南方合顺多资产(FOF)A 1.6447 -0.01%
2026-06-18 南方合顺多资产(FOF)A 1.6448 -0.25%
2026-06-17 南方合顺多资产(FOF)A 1.6490 -0.07%
2026-06-16 南方合顺多资产(FOF)A 1.6501 0.05%
2026-06-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6493 0.90%
2026-06-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6346 0.52%
2026-06-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6261 -0.47%
2026-06-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6337 -1.01%
2026-06-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6503 0.55%
2026-06-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6412 -1.19%
2026-06-05 南方合顺多资产(FOF)A 1.6607 -0.40%
2026-06-04 南方合顺多资产(FOF)A 1.6674 -0.28%
2026-06-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6721 -0.11%
2026-06-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6740 0.05%
2026-06-01 南方合顺多资产(FOF)A 1.6732 0.56%
2026-05-29 南方合顺多资产(FOF)A 1.6639 0.46%
2026-05-28 南方合顺多资产(FOF)A 1.6562 -0.28%
2026-05-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6609 -0.14%
2026-05-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6632 -0.24%
2026-05-25 南方合顺多资产(FOF)A 1.6672 0.77%
2026-05-22 南方合顺多资产(FOF)A 1.6545 0.48%
2026-05-21 南方合顺多资产(FOF)A 1.6466 -0.19%
2026-05-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6498 -0.20%
2026-05-19 南方合顺多资产(FOF)A 1.6531 0.15%
2026-05-18 南方合顺多资产(FOF)A 1.6507 -0.34%
2026-05-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6563 -0.61%
2026-05-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6664 -0.26%
2026-05-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6707 0.25%
2026-05-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6665 -0.18%
2026-05-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6695 0.30%
2026-05-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6645 -0.13%
2026-05-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6666 0.40%
2026-05-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6600 0.85%
2026-04-28 南方合顺多资产(FOF)A 1.6425 -0.07%
2026-04-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6437 0.23%
2026-04-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6399 -0.12%
2026-04-23 南方合顺多资产(FOF)A 1.6418 -0.18%
2026-04-22 南方合顺多资产(FOF)A 1.6447 0.02%
2026-04-21 南方合顺多资产(FOF)A 1.6443 0.14%
2026-04-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6420 0.15%
2026-04-17 南方合顺多资产(FOF)A 1.6396 -0.15%
2026-04-16 南方合顺多资产(FOF)A 1.6421 0.46%
2026-04-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6346 0.24%
2026-04-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6307 0.54%
2026-04-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 -0.19%
2026-04-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6251 0.23%
2026-04-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6214 -0.48%
2026-04-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6293 1.18%
2026-04-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6101 -0.01%
2026-04-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6103 -0.04%
2026-04-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6109 -0.68%
2026-04-01 南方合顺多资产(FOF)A 1.6220 0.97%
2026-03-31 南方合顺多资产(FOF)A 1.6064 -0.16%
2026-03-30 南方合顺多资产(FOF)A 1.6089 -0.11%
2026-03-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6107 -0.02%
2026-03-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6110 -0.40%
2026-03-25 南方合顺多资产(FOF)A 1.6175 0.92%
2026-03-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6027 1.31%
2026-03-23 南方合顺多资产(FOF)A 1.5817 -2.79%
2026-03-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6259 -0.50%
2026-03-19 南方合顺多资产(FOF)A 1.6340 -1.19%
2026-03-18 南方合顺多资产(FOF)A 1.6535 0.21%
2026-03-17 南方合顺多资产(FOF)A 1.6501 -0.17%
2026-03-16 南方合顺多资产(FOF)A 1.6529 -0.22%
2026-03-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6565 -0.61%
2026-03-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6667 -0.03%
2026-03-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6672 0.23%
2026-03-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6633 0.42%
2026-03-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6563 -0.92%
2026-03-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6716 -0.05%
2026-03-05 南方合顺多资产(FOF)A 1.6725 0.47%
2026-03-04 南方合顺多资产(FOF)A 1.6647 -1.18%
2026-03-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6843 -0.81%
2026-03-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6981 0.25%
2026-02-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6939 0.15%
2026-02-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6913 -0.22%
2026-02-25 南方合顺多资产(FOF)A 1.6951 0.06%
2026-02-24 南方合顺多资产(FOF)A 1.6940 0.92%
2026-02-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6785 -0.73%
2026-02-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6908 -0.01%
2026-02-11 南方合顺多资产(FOF)A 1.6909 0.30%
2026-02-10 南方合顺多资产(FOF)A 1.6859 0.11%
2026-02-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6840 1.26%
2026-02-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6628 -0.55%
2026-02-05 南方合顺多资产(FOF)A 1.6720 -1.02%
2026-02-04 南方合顺多资产(FOF)A 1.6891 0.95%
2026-02-03 南方合顺多资产(FOF)A 1.6731 1.69%
2026-02-02 南方合顺多资产(FOF)A 1.6448 -3.37%
2026-01-30 南方合顺多资产(FOF)A 1.7003 -2.05%
2026-01-29 南方合顺多资产(FOF)A 1.7351 0.88%
2026-01-28 南方合顺多资产(FOF)A 1.7200 1.17%
2026-01-27 南方合顺多资产(FOF)A 1.6998 0.16%
2026-01-26 南方合顺多资产(FOF)A 1.6971 0.58%
2026-01-23 南方合顺多资产(FOF)A 1.6873 0.49%
2026-01-22 南方合顺多资产(FOF)A 1.6790 0.31%
2026-01-21 南方合顺多资产(FOF)A 1.6738 0.58%
2026-01-20 南方合顺多资产(FOF)A 1.6642 -0.18%
2026-01-19 南方合顺多资产(FOF)A 1.6672 0.03%
2026-01-16 南方合顺多资产(FOF)A 1.6667 -0.05%
2026-01-15 南方合顺多资产(FOF)A 1.6676 -0.01%
2026-01-14 南方合顺多资产(FOF)A 1.6677 0.20%
2026-01-13 南方合顺多资产(FOF)A 1.6644 0.10%
2026-01-12 南方合顺多资产(FOF)A 1.6627 0.45%
2026-01-09 南方合顺多资产(FOF)A 1.6552 0.39%
2026-01-08 南方合顺多资产(FOF)A 1.6487 -0.37%
2026-01-07 南方合顺多资产(FOF)A 1.6549 -0.11%
2026-01-06 南方合顺多资产(FOF)A 1.6568 0.58%
2026-01-05 南方合顺多资产(FOF)A 1.6472 1.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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