近一月华泰保兴尊利债券A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊利债券A005908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3419 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3443 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3473 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3458 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3498 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3475 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3468 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3454 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3483 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3469 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3458 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3474 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3435 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3411 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3420 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3434 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3412 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3429 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3408 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3418 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3398 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3394 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴尊利债券A |
1.3373 |
0.11% |
