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华泰保兴尊利债券A基金净值查询(005908)

近一季华泰保兴尊利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴尊利债券A005908净值及计算阶段收益
近一季005908基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴尊利债券A 1.3419 -0.18%
2026-09-15 华泰保兴尊利债券A 1.3443 -0.22%
2026-09-14 华泰保兴尊利债券A 1.3473 0.11%
2026-09-11 华泰保兴尊利债券A 1.3458 -0.30%
2026-09-10 华泰保兴尊利债券A 1.3498 0.17%
2026-09-09 华泰保兴尊利债券A 1.3475 0.05%
2026-09-08 华泰保兴尊利债券A 1.3468 0.10%
2026-09-07 华泰保兴尊利债券A 1.3454 -0.22%
2026-09-04 华泰保兴尊利债券A 1.3483 0.10%
2026-09-03 华泰保兴尊利债券A 1.3469 0.08%
2026-09-02 华泰保兴尊利债券A 1.3458 -0.12%
2026-09-01 华泰保兴尊利债券A 1.3474 0.29%
2026-08-31 华泰保兴尊利债券A 1.3435 0.18%
2026-08-28 华泰保兴尊利债券A 1.3411 -0.07%
2026-08-27 华泰保兴尊利债券A 1.3420 -0.10%
2026-08-26 华泰保兴尊利债券A 1.3434 0.16%
2026-08-25 华泰保兴尊利债券A 1.3412 -0.13%
2026-08-24 华泰保兴尊利债券A 1.3429 0.16%
2026-08-21 华泰保兴尊利债券A 1.3408 -0.07%
2026-08-20 华泰保兴尊利债券A 1.3418 0.15%
2026-08-19 华泰保兴尊利债券A 1.3398 0.03%
2026-08-18 华泰保兴尊利债券A 1.3394 0.16%
2026-08-17 华泰保兴尊利债券A 1.3373 0.11%
2026-08-14 华泰保兴尊利债券A 1.3358 -0.11%
2026-08-13 华泰保兴尊利债券A 1.3373 -0.01%
2026-08-12 华泰保兴尊利债券A 1.3375 -0.06%
2026-08-11 华泰保兴尊利债券A 1.3383 -0.07%
2026-08-10 华泰保兴尊利债券A 1.3392 0.17%
2026-08-07 华泰保兴尊利债券A 1.3369 -0.03%
2026-08-06 华泰保兴尊利债券A 1.3373 -0.01%
2026-08-05 华泰保兴尊利债券A 1.3375 -0.01%
2026-08-04 华泰保兴尊利债券A 1.3376 -0.28%
2026-08-03 华泰保兴尊利债券A 1.3414 0.04%
2026-07-31 华泰保兴尊利债券A 1.3408 -0.03%
2026-07-30 华泰保兴尊利债券A 1.3412 0.28%
2026-07-29 华泰保兴尊利债券A 1.3374 0.21%
2026-07-28 华泰保兴尊利债券A 1.3346 0.01%
2026-07-27 华泰保兴尊利债券A 1.3344 0.08%
2026-07-24 华泰保兴尊利债券A 1.3333 -0.25%
2026-07-23 华泰保兴尊利债券A 1.3367 0.18%
2026-07-22 华泰保兴尊利债券A 1.3343 0.26%
2026-07-21 华泰保兴尊利债券A 1.3309 -0.06%
2026-07-20 华泰保兴尊利债券A 1.3317 0.44%
2026-07-17 华泰保兴尊利债券A 1.3259 -0.23%
2026-07-16 华泰保兴尊利债券A 1.3290 -0.24%
2026-07-15 华泰保兴尊利债券A 1.3322 0.26%
2026-07-14 华泰保兴尊利债券A 1.3287 0.32%
2026-07-13 华泰保兴尊利债券A 1.3244 0.03%
2026-07-10 华泰保兴尊利债券A 1.3240 -0.11%
2026-07-09 华泰保兴尊利债券A 1.3254 0.05%
2026-07-08 华泰保兴尊利债券A 1.3247 -0.03%
2026-07-07 华泰保兴尊利债券A 1.3251 -0.26%
2026-07-06 华泰保兴尊利债券A 1.3286 0.36%
2026-07-03 华泰保兴尊利债券A 1.3239 0.16%
2026-07-02 华泰保兴尊利债券A 1.3218 0.03%
2026-07-01 华泰保兴尊利债券A 1.3214 0.02%
2026-06-30 华泰保兴尊利债券A 1.3212 -0.31%
2026-06-29 华泰保兴尊利债券A 1.3253 0.08%
2026-06-26 华泰保兴尊利债券A 1.3242 -0.55%
2026-06-25 华泰保兴尊利债券A 1.3315 0.08%
2026-06-24 华泰保兴尊利债券A 1.3304 -0.31%
2026-06-23 华泰保兴尊利债券A 1.3346 -0.25%
2026-06-22 华泰保兴尊利债券A 1.3379 0.21%
2026-06-18 华泰保兴尊利债券A 1.3351 -0.31%
2026-06-17 华泰保兴尊利债券A 1.3393 -0.06%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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