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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0612元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0516元 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0517元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴策略精选A | 0.7482 | 0.73% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.7375 | 0.72% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5907 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5748 | 0.12% |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1448 | 0.06% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0798 | 0.06% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1077 | 0.01% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0186 | 0.01% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.2177 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |