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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7148 | 1.68% |
| 2025-12-16 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.6865 | -1.06% |
| 2025-12-15 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7045 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7153 | 0.65% |
| 2025-12-11 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 1.7043 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 平安添利债A | 1.1819 | 0.07% |
| 平安添利债C | 1.1744 | 0.07% |
| 平安合悦定开债 | 1.0581 | 0.05% |
| 平安惠享纯债A | 1.1652 | 0.04% |
| 平安惠聚债券 | 1.0766 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
