今年以来平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接A005868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7061 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7148 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6865 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7045 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7153 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7043 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7177 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7196 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7255 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7127 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6999 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6966 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7050 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7141 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6977 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6925 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6925 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6841 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6701 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6725 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7114 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7199 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7151 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7257 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7356 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7609 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7428 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7460 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7610 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7543 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7601 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7371 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7339 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7474 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7415 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7651 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7788 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7575 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7665 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7453 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7264 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7217 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7273 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7025 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6946 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7315 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7288 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7050 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7239 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7324 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7638 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7397 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7333 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7103 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7263 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7172 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7017 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7048 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6973 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6979 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7174 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7075 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7102 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7074 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7140 |
2.23% |
| 2025-09-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6766 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6726 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6820 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6799 |
2.07% |
| 2025-09-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6459 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6779 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6906 |
-0.82% |
| 2025-09-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7045 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6961 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6828 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6564 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6819 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6860 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6538 |
1.82% |
| 2025-08-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6243 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6210 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6027 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6047 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5918 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5798 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5828 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5706 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5622 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5553 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5572 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5560 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5525 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5406 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5358 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5426 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5678 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5683 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5624 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5587 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5643 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5535 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5536 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5409 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5304 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5206 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5105 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5137 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5135 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5120 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5096 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5027 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5048 |
0.82% |
| 2025-07-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4926 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4971 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4927 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4841 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4849 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4818 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4761 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4826 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4860 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4665 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4505 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4468 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4457 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4571 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4549 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4566 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4531 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4629 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4627 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4528 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4599 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4561 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4563 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4521 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4466 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4430 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4501 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4416 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4427 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4499 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4566 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4672 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4693 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4631 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4555 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4598 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4655 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4778 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4625 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4602 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4462 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4478 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4417 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4342 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4206 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4220 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4253 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4279 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4267 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4280 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4268 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4263 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4210 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4209 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4211 |
0.21% |
| 2025-04-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4181 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4182 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4136 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4081 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3902 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3768 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.3572 |
-6.64% |
| 2025-04-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4538 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4622 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4629 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4612 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4715 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4782 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4740 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4781 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4795 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4732 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4939 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5051 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5053 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5030 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.5051 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4725 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4779 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4823 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4775 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4817 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4858 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4680 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4624 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4643 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4649 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4911 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4877 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4762 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4901 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4920 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4771 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4797 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4702 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4829 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4821 |
0.74% |
| 2025-02-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4712 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4748 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4617 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4673 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4640 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4465 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4303 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4395 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4443 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4340 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4315 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4425 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4412 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4356 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4315 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4299 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4380 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4052 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4078 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4232 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4279 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4301 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4211 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4232 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.4383 |
-2.62% |
