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近一年平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接A005868净值及计算阶段收益
近一年005868基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6920 -0.41%
2026-09-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6990 0.81%
2026-09-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6854 -0.48%
2026-09-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6935 -0.53%
2026-09-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7026 -0.96%
2026-09-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7191 -0.35%
2026-09-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7251 0.21%
2026-09-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7214 -0.24%
2026-09-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7255 0.84%
2026-09-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7111 -0.43%
2026-09-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7185 0.16%
2026-09-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7157 -1.34%
2026-09-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7390 -0.73%
2026-08-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7518 0.34%
2026-08-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7458 -0.41%
2026-08-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7529 1.20%
2026-08-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7321 0.77%
2026-08-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7188 -0.23%
2026-08-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7227 -1.10%
2026-08-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7419 0.48%
2026-08-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7336 0.23%
2026-08-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7297 -2.99%
2026-08-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7830 -0.26%
2026-08-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7876 1.71%
2026-08-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7575 0.10%
2026-08-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7558 -0.65%
2026-08-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7672 0.68%
2026-08-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7552 -0.93%
2026-08-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7716 0.29%
2026-08-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7665 1.18%
2026-08-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7459 0.07%
2026-08-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7446 1.54%
2026-08-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7181 1.25%
2026-08-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6969 -0.95%
2026-07-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7132 1.03%
2026-07-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6958 -1.10%
2026-07-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7147 0.59%
2026-07-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7046 -2.55%
2026-07-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7492 1.28%
2026-07-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7271 -1.75%
2026-07-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7579 0.17%
2026-07-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7549 -0.41%
2026-07-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7622 2.92%
2026-07-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7122 0.98%
2026-07-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6955 -3.53%
2026-07-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7575 -1.63%
2026-07-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7866 -0.30%
2026-07-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7919 1.98%
2026-07-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7571 -2.11%
2026-07-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7950 -1.59%
2026-07-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8240 2.40%
2026-07-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7812 -0.87%
2026-07-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7969 -1.10%
2026-07-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8169 -0.10%
2026-07-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8187 0.64%
2026-07-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8072 -2.85%
2026-07-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8602 -0.39%
2026-06-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8675 1.02%
2026-06-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8486 1.08%
2026-06-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8289 -2.80%
2026-06-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8816 1.31%
2026-06-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8572 0.64%
2026-06-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8453 -2.34%
2026-06-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8895 2.36%
2026-06-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8459 0.07%
2026-06-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8446 0.97%
2026-06-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8268 0.03%
2026-06-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8262 2.37%
2026-06-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7839 1.11%
2026-06-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7644 -0.27%
2026-06-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7692 -0.97%
2026-06-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7866 2.06%
2026-06-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7506 -2.29%
2026-06-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7916 -1.65%
2026-06-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8216 -0.65%
2026-06-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8336 0.48%
2026-06-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8249 1.33%
2026-06-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8010 -1.16%
2026-05-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8221 -0.52%
2026-05-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8317 0.12%
2026-05-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8295 -0.89%
2026-05-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8460 0.38%
2026-05-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8391 1.42%
2026-05-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8133 1.23%
2026-05-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7913 -1.58%
2026-05-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8200 -0.08%
2026-05-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8215 0.57%
2026-05-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8111 -0.36%
2026-05-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8177 -1.21%
2026-05-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8400 -1.82%
2026-05-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8741 1.16%
2026-05-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8526 -0.28%
2026-05-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8578 1.53%
2026-05-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8298 -0.50%
2026-04-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7993 -0.03%
2026-04-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7998 1.08%
2026-04-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7806 -0.31%
2026-04-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7862 0.16%
2026-04-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7833 -0.29%
2026-04-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7884 -0.44%
2026-04-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7963 0.78%
2026-04-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7824 0.03%
2026-04-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7818 0.60%
2026-04-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7712 -0.15%
2026-04-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7738 1.08%
2026-04-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7549 -0.33%
2026-04-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7607 1.21%
2026-04-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7397 0.20%
2026-04-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7363 1.23%
2026-04-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7152 -0.65%
2026-04-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7264 3.39%
2026-04-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6698 0.10%
2026-04-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6682 -0.86%
2026-04-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6826 -1.04%
2026-04-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7002 1.57%
2026-03-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6740 -1.01%
2026-03-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6911 -0.14%
2026-03-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6934 0.68%
2026-03-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6819 -1.24%
2026-03-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7031 1.39%
2026-03-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6798 1.28%
2026-03-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6585 -3.24%
2026-03-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7140 -0.57%
2026-03-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7239 -1.69%
2026-03-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7536 0.43%
2026-03-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7461 -0.91%
2026-03-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7621 -0.01%
2026-03-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7622 -0.61%
2026-03-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7730 -0.29%
2026-03-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7781 0.44%
2026-03-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7703 1.18%
2026-03-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7497 -0.86%
2026-03-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7648 0.30%
2026-03-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7596 0.94%
2026-03-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7433 -0.97%
2026-03-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7604 -1.79%
2026-03-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7924 0.27%
2026-02-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7876 0.04%
2026-02-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7868 -0.06%
2026-02-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7879 0.70%
2026-02-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7754 0.79%
2026-02-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7615 -1.21%
2026-02-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7830 0.16%
2026-02-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7801 -0.03%
2026-02-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7806 0.11%
2026-02-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7786 1.47%
2026-02-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7528 -0.39%
2026-02-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7596 -0.67%
2026-02-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7714 0.87%
2026-02-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7562 1.23%
2026-02-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7349 -2.20%
2026-01-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7740 -1.21%
2026-01-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7958 0.54%
2026-01-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7861 0.30%
2026-01-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7807 -0.07%
2026-01-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7819 0.05%
2026-01-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7810 -0.07%
2026-01-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7822 -0.01%
2026-01-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7823 0.17%
2026-01-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7792 -0.21%
2026-01-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7830 0.07%
2026-01-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7817 -0.26%
2026-01-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7863 0.05%
2026-01-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7854 -0.18%
2026-01-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7887 -0.67%
2026-01-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8008 0.72%
2026-01-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7879 0.57%
2026-01-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7777 -0.69%
2026-01-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7901 -0.07%
2026-01-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7914 1.47%
2026-01-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7655 1.66%
2025-12-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7367 -0.42%
2025-12-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7441 0.18%
2025-12-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7410 -0.30%
2025-12-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7463 0.26%
2025-12-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7418 0.21%
2025-12-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7382 0.33%
2025-12-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7325 0.25%
2025-12-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7281 0.91%
2025-12-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7125 0.38%
2025-12-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7061 -0.51%
2025-12-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7148 1.68%
2025-12-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6865 -1.06%
2025-12-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7045 -0.63%
2025-12-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7153 0.65%
2025-12-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7043 -0.78%
2025-12-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7177 -0.11%
2025-12-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7196 -0.34%
2025-12-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7255 0.75%
2025-12-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7127 0.75%
2025-12-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6999 0.19%
2025-12-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6966 -0.49%
2025-12-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7050 -0.53%
2025-12-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7141 0.97%
2025-11-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6977 0.31%
2025-11-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6925 0.00%
2025-11-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6925 0.50%
2025-11-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6841 0.84%
2025-11-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6701 -0.14%
2025-11-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6725 -2.27%
2025-11-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7114 -0.49%
2025-11-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7199 0.28%
2025-11-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7151 -0.61%
2025-11-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7257 -0.57%
2025-11-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7356 -1.44%
2025-11-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7609 1.04%
2025-11-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7428 -0.18%
2025-11-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7460 -0.85%
2025-11-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7610 0.38%
2025-11-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7543 -0.33%
2025-11-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7601 1.32%
2025-11-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7371 0.18%
2025-11-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7339 -0.77%
2025-11-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7474 0.34%
2025-10-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7415 -1.34%
2025-10-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7651 -0.77%
2025-10-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7788 1.21%
2025-10-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7575 -0.51%
2025-10-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7665 1.21%
2025-10-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7453 1.09%
2025-10-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7264 0.27%
2025-10-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7217 -0.32%
2025-10-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7273 1.46%
2025-10-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7025 0.47%
2025-10-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6946 -2.13%
2025-10-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7315 0.16%
2025-10-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7288 1.40%
2025-10-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7050 -1.10%
2025-10-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7239 -0.49%
2025-10-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7324 -1.78%
2025-10-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7638 1.39%
2025-09-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7397 0.37%
2025-09-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7333 1.34%
2025-09-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7103 -0.93%
2025-09-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7263 0.53%
2025-09-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7172 0.91%
2025-09-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7017 -0.18%
2025-09-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7048 0.44%
2025-09-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6973 -0.04%
2025-09-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6979 -1.14%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%