近一月平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接A005868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6990 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6854 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6935 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7026 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7191 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7251 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7214 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7255 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7111 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7185 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7157 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7390 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7518 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7458 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7529 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7321 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7188 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7227 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7419 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7336 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7297 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7830 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7876 |
1.71% |
