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平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)

近一季平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接A005868净值及计算阶段收益
近一季005868基金累计收益率-7.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6990 0.81%
2026-09-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6854 -0.48%
2026-09-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6935 -0.53%
2026-09-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7026 -0.96%
2026-09-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7191 -0.35%
2026-09-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7251 0.21%
2026-09-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7214 -0.24%
2026-09-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7255 0.84%
2026-09-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7111 -0.43%
2026-09-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7185 0.16%
2026-09-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7157 -1.34%
2026-09-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7390 -0.73%
2026-08-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7518 0.34%
2026-08-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7458 -0.41%
2026-08-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7529 1.20%
2026-08-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7321 0.77%
2026-08-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7188 -0.23%
2026-08-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7227 -1.10%
2026-08-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7419 0.48%
2026-08-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7336 0.23%
2026-08-19 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7297 -2.99%
2026-08-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7830 -0.26%
2026-08-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7876 1.71%
2026-08-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7575 0.10%
2026-08-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7558 -0.65%
2026-08-12 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7672 0.68%
2026-08-11 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7552 -0.93%
2026-08-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7716 0.29%
2026-08-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7665 1.18%
2026-08-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7459 0.07%
2026-08-05 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7446 1.54%
2026-08-04 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7181 1.25%
2026-08-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6969 -0.95%
2026-07-31 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7132 1.03%
2026-07-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6958 -1.10%
2026-07-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7147 0.59%
2026-07-28 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7046 -2.55%
2026-07-27 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7492 1.28%
2026-07-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7271 -1.75%
2026-07-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7579 0.17%
2026-07-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7549 -0.41%
2026-07-21 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7622 2.92%
2026-07-20 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7122 0.98%
2026-07-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.6955 -3.53%
2026-07-16 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7575 -1.63%
2026-07-15 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7866 -0.30%
2026-07-14 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7919 1.98%
2026-07-13 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7571 -2.11%
2026-07-10 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7950 -1.59%
2026-07-09 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8240 2.40%
2026-07-08 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7812 -0.87%
2026-07-07 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.7969 -1.10%
2026-07-06 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8169 -0.10%
2026-07-03 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8187 0.64%
2026-07-02 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8072 -2.85%
2026-07-01 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8602 -0.39%
2026-06-30 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8675 1.02%
2026-06-29 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8486 1.08%
2026-06-26 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8289 -2.80%
2026-06-25 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8816 1.31%
2026-06-24 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8572 0.64%
2026-06-23 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8453 -2.34%
2026-06-22 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8895 2.36%
2026-06-18 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8459 0.07%
2026-06-17 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8446 0.97%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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