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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.0172 | 0.39% |
| 2026-09-15 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.0054 | -1.74% |
| 2026-09-14 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.0577 | -0.84% |
| 2026-09-11 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.0836 | -1.84% |
| 2026-09-10 | 银华心怡灵活配置混合A | 3.1414 | -0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 招商丰美混合A | 1.4440 | 0.07% |
| 招商丰美混合C | 1.4330 | 0.07% |
| 国都创新驱动 | 0.6730 | 0.00% |
| 招商瑞丰A | 2.2130 | -0.05% |
| 招商瑞丰C | 2.0950 | -0.05% |
