近一季银华心怡灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合005794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2163 |
2.11% |
| 2024-04-30 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1705 |
-1.00% |
| 2024-04-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1924 |
1.79% |
| 2024-04-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1538 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1238 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1030 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1193 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1026 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1204 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1215 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0836 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1323 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1061 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1196 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1459 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1340 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1666 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1745 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1846 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1487 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1391 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1184 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1617 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1633 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1954 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2344 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2396 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2295 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2446 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2181 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2052 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2232 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2261 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1910 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1510 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1395 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1570 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1648 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1704 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1818 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1679 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1077 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1519 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1220 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1296 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1221 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1105 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0820 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0748 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0681 |
1.51% |
| 2024-02-07 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0373 |
2.09% |
