热搜: 000003 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A

银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

近一季银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合A005794净值及计算阶段收益
近一季005794基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华心怡灵活配置混合A 2.9735 -1.47%
2026-09-16 银华心怡灵活配置混合A 3.0172 0.39%
2026-09-15 银华心怡灵活配置混合A 3.0054 -1.74%
2026-09-14 银华心怡灵活配置混合A 3.0577 -0.84%
2026-09-11 银华心怡灵活配置混合A 3.0836 -1.84%
2026-09-10 银华心怡灵活配置混合A 3.1414 -0.88%
2026-09-09 银华心怡灵活配置混合A 3.1693 0.28%
2026-09-08 银华心怡灵活配置混合A 3.1603 0.02%
2026-09-07 银华心怡灵活配置混合A 3.1596 -0.07%
2026-09-04 银华心怡灵活配置混合A 3.1617 -0.11%
2026-09-03 银华心怡灵活配置混合A 3.1653 1.02%
2026-09-02 银华心怡灵活配置混合A 3.1333 -1.83%
2026-09-01 银华心怡灵活配置混合A 3.1907 -0.69%
2026-08-31 银华心怡灵活配置混合A 3.2130 -0.98%
2026-08-28 银华心怡灵活配置混合A 3.2447 -0.52%
2026-08-27 银华心怡灵活配置混合A 3.2615 1.09%
2026-08-26 银华心怡灵活配置混合A 3.2262 0.88%
2026-08-25 银华心怡灵活配置混合A 3.1981 -0.31%
2026-08-24 银华心怡灵活配置混合A 3.2082 -1.68%
2026-08-21 银华心怡灵活配置混合A 3.2630 1.47%
2026-08-20 银华心怡灵活配置混合A 3.2156 0.40%
2026-08-19 银华心怡灵活配置混合A 3.2027 -3.25%
2026-08-18 银华心怡灵活配置混合A 3.3103 -1.12%
2026-08-17 银华心怡灵活配置混合A 3.3475 4.20%
2026-08-14 银华心怡灵活配置混合A 3.2127 -0.46%
2026-08-13 银华心怡灵活配置混合A 3.2277 -1.53%
2026-08-12 银华心怡灵活配置混合A 3.2771 1.98%
2026-08-11 银华心怡灵活配置混合A 3.2135 -1.95%
2026-08-10 银华心怡灵活配置混合A 3.2762 0.07%
2026-08-07 银华心怡灵活配置混合A 3.2740 1.40%
2026-08-06 银华心怡灵活配置混合A 3.2288 -1.62%
2026-08-05 银华心怡灵活配置混合A 3.2810 2.28%
2026-08-04 银华心怡灵活配置混合A 3.2079 0.31%
2026-08-03 银华心怡灵活配置混合A 3.1981 -1.16%
2026-07-31 银华心怡灵活配置混合A 3.2357 0.69%
2026-07-30 银华心怡灵活配置混合A 3.2136 -1.45%
2026-07-29 银华心怡灵活配置混合A 3.2609 2.40%
2026-07-28 银华心怡灵活配置混合A 3.1844 -2.41%
2026-07-27 银华心怡灵活配置混合A 3.2631 1.09%
2026-07-24 银华心怡灵活配置混合A 3.2278 -1.78%
2026-07-23 银华心怡灵活配置混合A 3.2864 0.66%
2026-07-22 银华心怡灵活配置混合A 3.2647 0.08%
2026-07-21 银华心怡灵活配置混合A 3.2621 4.67%
2026-07-20 银华心怡灵活配置混合A 3.1165 2.34%
2026-07-17 银华心怡灵活配置混合A 3.0452 -4.38%
2026-07-16 银华心怡灵活配置混合A 3.1848 -0.69%
2026-07-15 银华心怡灵活配置混合A 3.2070 0.12%
2026-07-14 银华心怡灵活配置混合A 3.2032 1.89%
2026-07-13 银华心怡灵活配置混合A 3.1438 -1.79%
2026-07-10 银华心怡灵活配置混合A 3.2011 -1.96%
2026-07-09 银华心怡灵活配置混合A 3.2651 2.49%
2026-07-08 银华心怡灵活配置混合A 3.1859 0.41%
2026-07-07 银华心怡灵活配置混合A 3.1729 -0.78%
2026-07-06 银华心怡灵活配置混合A 3.1977 0.45%
2026-07-03 银华心怡灵活配置混合A 3.1835 0.60%
2026-07-02 银华心怡灵活配置混合A 3.1644 -3.62%
2026-07-01 银华心怡灵活配置混合A 3.2832 -1.15%
2026-06-30 银华心怡灵活配置混合A 3.3214 1.72%
2026-06-29 银华心怡灵活配置混合A 3.2653 2.14%
2026-06-26 银华心怡灵活配置混合A 3.1968 -4.28%
2026-06-25 银华心怡灵活配置混合A 3.3335 0.71%
2026-06-24 银华心怡灵活配置混合A 3.3101 3.49%
2026-06-23 银华心怡灵活配置混合A 3.1986 -3.17%
2026-06-22 银华心怡灵活配置混合A 3.3033 1.96%
2026-06-18 银华心怡灵活配置混合A 3.2399 1.51%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云