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银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

近一季银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华心怡灵活配置混合A005794净值及计算阶段收益
近一季005794基金累计收益率-2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华心怡灵活配置混合A 3.0523 -0.68%
2025-12-12 银华心怡灵活配置混合A 3.0731 1.16%
2025-12-11 银华心怡灵活配置混合A 3.0380 -0.69%
2025-12-10 银华心怡灵活配置混合A 3.0590 0.67%
2025-12-09 银华心怡灵活配置混合A 3.0387 -1.32%
2025-12-08 银华心怡灵活配置混合A 3.0793 -0.88%
2025-12-05 银华心怡灵活配置混合A 3.1067 0.41%
2025-12-04 银华心怡灵活配置混合A 3.0939 0.11%
2025-12-03 银华心怡灵活配置混合A 3.0905 -0.56%
2025-12-02 银华心怡灵活配置混合A 3.1078 -0.23%
2025-12-01 银华心怡灵活配置混合A 3.1150 0.05%
2025-11-28 银华心怡灵活配置混合A 3.1135 0.17%
2025-11-27 银华心怡灵活配置混合A 3.1081 0.14%
2025-11-26 银华心怡灵活配置混合A 3.1038 0.42%
2025-11-25 银华心怡灵活配置混合A 3.0908 0.38%
2025-11-24 银华心怡灵活配置混合A 3.0791 0.90%
2025-11-21 银华心怡灵活配置混合A 3.0517 -1.43%
2025-11-20 银华心怡灵活配置混合A 3.0959 0.02%
2025-11-19 银华心怡灵活配置混合A 3.0954 -0.52%
2025-11-18 银华心怡灵活配置混合A 3.1116 -0.91%
2025-11-17 银华心怡灵活配置混合A 3.1401 -0.49%
2025-11-14 银华心怡灵活配置混合A 3.1557 -1.29%
2025-11-13 银华心怡灵活配置混合A 3.1968 0.55%
2025-11-12 银华心怡灵活配置混合A 3.1794 0.45%
2025-11-11 银华心怡灵活配置混合A 3.1652 0.00%
2025-11-10 银华心怡灵活配置混合A 3.1652 1.52%
2025-11-07 银华心怡灵活配置混合A 3.1177 -0.30%
2025-11-06 银华心怡灵活配置混合A 3.1271 0.69%
2025-11-05 银华心怡灵活配置混合A 3.1057 -0.05%
2025-11-04 银华心怡灵活配置混合A 3.1071 -0.56%
2025-11-03 银华心怡灵活配置混合A 3.1246 0.21%
2025-10-31 银华心怡灵活配置混合A 3.1179 0.18%
2025-10-30 银华心怡灵活配置混合A 3.1124 -0.25%
2025-10-29 银华心怡灵活配置混合A 3.1201 0.15%
2025-10-28 银华心怡灵活配置混合A 3.1153 -0.24%
2025-10-27 银华心怡灵活配置混合A 3.1228 0.41%
2025-10-24 银华心怡灵活配置混合A 3.1101 0.09%
2025-10-23 银华心怡灵活配置混合A 3.1072 0.50%
2025-10-22 银华心怡灵活配置混合A 3.0918 -0.44%
2025-10-21 银华心怡灵活配置混合A 3.1056 0.67%
2025-10-20 银华心怡灵活配置混合A 3.0848 1.01%
2025-10-17 银华心怡灵活配置混合A 3.0539 -2.00%
2025-10-16 银华心怡灵活配置混合A 3.1161 -0.12%
2025-10-15 银华心怡灵活配置混合A 3.1197 1.44%
2025-10-14 银华心怡灵活配置混合A 3.0754 -0.46%
2025-10-13 银华心怡灵活配置混合A 3.0897 -0.70%
2025-10-10 银华心怡灵活配置混合A 3.1115 -0.92%
2025-10-09 银华心怡灵活配置混合A 3.1404 0.50%
2025-09-30 银华心怡灵活配置混合A 3.1249 0.27%
2025-09-29 银华心怡灵活配置混合A 3.1164 1.43%
2025-09-26 银华心怡灵活配置混合A 3.0724 -0.22%
2025-09-25 银华心怡灵活配置混合A 3.0792 -0.81%
2025-09-24 银华心怡灵活配置混合A 3.1044 0.53%
2025-09-23 银华心怡灵活配置混合A 3.0880 -0.62%
2025-09-22 银华心怡灵活配置混合A 3.1072 -0.86%
2025-09-19 银华心怡灵活配置混合A 3.1340 0.80%
2025-09-18 银华心怡灵活配置混合A 3.1091 -1.16%
2025-09-17 银华心怡灵活配置混合A 3.1456 0.22%
2025-09-16 银华心怡灵活配置混合A 3.1386 -0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0467 0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0560 0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0229 0.02%
银华顺和债券 1.0411 0.02%
银华顺益一年定期开放债券 1.0076 0.01%
银华季季盈3个月滚动持有债券B 1.1019 0.01%
银华季季鑫90天持有期债券C 1.0701 0.01%
银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0393 0.01%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0490 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
兴银消费新趋势灵活配置A 1.6124 0.44%
嘉实新起航混合C 1.1800 0.34%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
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