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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.9330 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 0.8954 | 0.81% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 0.8981 | 0.80% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9491 | 0.63% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9547 | 0.62% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0081 | 0.57% |
| 鑫元欣享混合A | 1.0074 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
