近一季鑫元增利定开债发起式|鑫元增利定开债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元增利定开债发起式005780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0818 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0865 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0741 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0804 |
-0.35% |
| 2026-08-14 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0842 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0780 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0779 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0778 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0779 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0777 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0779 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0780 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0778 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0774 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0763 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0765 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0762 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0775 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0773 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
鑫元增利定开债发起式 |
1.0766 |
0.25% |
