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鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债)基金净值查询(005780)

近一年鑫元增利定开债发起式|鑫元增利定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元增利定开债发起式005780净值及计算阶段收益
近一年005780基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元增利定开债发起式 1.0818 -0.43%
2026-09-04 鑫元增利定开债发起式 1.0865 1.15%
2026-08-28 鑫元增利定开债发起式 1.0741 -0.58%
2026-08-21 鑫元增利定开债发起式 1.0804 -0.35%
2026-08-14 鑫元增利定开债发起式 1.0842 0.58%
2026-08-07 鑫元增利定开债发起式 1.0780 0.01%
2026-07-31 鑫元增利定开债发起式 1.0779 0.01%
2026-07-24 鑫元增利定开债发起式 1.0778 -0.01%
2026-07-17 鑫元增利定开债发起式 1.0779 0.00%
2026-07-14 鑫元增利定开债发起式 1.0779 0.02%
2026-07-13 鑫元增利定开债发起式 1.0777 -0.02%
2026-07-10 鑫元增利定开债发起式 1.0779 0.00%
2026-07-09 鑫元增利定开债发起式 1.0779 -0.01%
2026-07-08 鑫元增利定开债发起式 1.0780 0.02%
2026-07-07 鑫元增利定开债发起式 1.0778 0.04%
2026-07-06 鑫元增利定开债发起式 1.0774 0.10%
2026-07-03 鑫元增利定开债发起式 1.0763 -0.02%
2026-07-02 鑫元增利定开债发起式 1.0765 0.03%
2026-07-01 鑫元增利定开债发起式 1.0762 -0.12%
2026-06-30 鑫元增利定开债发起式 1.0775 0.02%
2026-06-26 鑫元增利定开债发起式 1.0773 0.07%
2026-06-18 鑫元增利定开债发起式 1.0766 0.25%
2026-06-12 鑫元增利定开债发起式 1.0739 -0.23%
2026-06-05 鑫元增利定开债发起式 1.0764 -0.06%
2026-05-29 鑫元增利定开债发起式 1.0771 0.53%
2026-05-22 鑫元增利定开债发起式 1.0714 0.21%
2026-05-15 鑫元增利定开债发起式 1.0692 0.23%
2026-05-08 鑫元增利定开债发起式 1.0667 0.04%
2026-04-30 鑫元增利定开债发起式 1.0663 0.14%
2026-04-24 鑫元增利定开债发起式 1.0648 -0.15%
2026-04-17 鑫元增利定开债发起式 1.0664 0.24%
2026-04-10 鑫元增利定开债发起式 1.0638 0.10%
2026-04-03 鑫元增利定开债发起式 1.0627 0.08%
2026-03-31 鑫元增利定开债发起式 1.0619 -0.02%
2026-03-30 鑫元增利定开债发起式 1.0621 0.06%
2026-03-27 鑫元增利定开债发起式 1.0615 0.02%
2026-03-26 鑫元增利定开债发起式 1.0613 0.00%
2026-03-25 鑫元增利定开债发起式 1.0613 0.01%
2026-03-24 鑫元增利定开债发起式 1.0612 0.01%
2026-03-23 鑫元增利定开债发起式 1.0611 0.01%
2026-03-20 鑫元增利定开债发起式 1.0610 0.01%
2026-03-19 鑫元增利定开债发起式 1.0609 -0.01%
2026-03-18 鑫元增利定开债发起式 1.0610 0.04%
2026-03-17 鑫元增利定开债发起式 1.0606 0.00%
2026-03-13 鑫元增利定开债发起式 1.0606 -0.08%
2026-03-06 鑫元增利定开债发起式 1.0614 0.11%
2026-02-27 鑫元增利定开债发起式 1.0602 -0.04%
2026-02-13 鑫元增利定开债发起式 1.0606 0.09%
2026-02-06 鑫元增利定开债发起式 1.0596 0.11%
2026-01-30 鑫元增利定开债发起式 1.0584 -0.04%
2026-01-23 鑫元增利定开债发起式 1.0588 0.15%
2026-01-16 鑫元增利定开债发起式 1.0572 0.05%
2026-01-09 鑫元增利定开债发起式 1.0567 -0.15%
2025-12-31 鑫元增利定开债发起式 1.0583 -0.15%
2025-12-26 鑫元增利定开债发起式 1.0599 0.02%
2025-12-19 鑫元增利定开债发起式 1.0597 0.06%
2025-12-17 鑫元增利定开债发起式 1.0591 0.07%
2025-12-16 鑫元增利定开债发起式 1.0584 -0.01%
2025-12-15 鑫元增利定开债发起式 1.0585 -0.01%
2025-12-12 鑫元增利定开债发起式 1.0586 -0.03%
2025-12-11 鑫元增利定开债发起式 1.0589 0.04%
2025-12-10 鑫元增利定开债发起式 1.0585 0.10%
2025-12-09 鑫元增利定开债发起式 1.0574 0.05%
2025-12-08 鑫元增利定开债发起式 1.0569 -0.01%
2025-12-05 鑫元增利定开债发起式 1.0570 -0.01%
2025-12-04 鑫元增利定开债发起式 1.0571 -0.09%
2025-12-03 鑫元增利定开债发起式 1.0580 -0.08%
2025-11-28 鑫元增利定开债发起式 1.0589 -0.05%
2025-11-21 鑫元增利定开债发起式 1.0594 -0.02%
2025-11-14 鑫元增利定开债发起式 1.0596 0.04%
2025-11-07 鑫元增利定开债发起式 1.0592 -0.01%
2025-10-31 鑫元增利定开债发起式 1.0593 0.18%
2025-10-24 鑫元增利定开债发起式 1.0574 0.04%
2025-10-17 鑫元增利定开债发起式 1.0570 0.18%
2025-10-10 鑫元增利定开债发起式 1.0551 0.09%
2025-09-30 鑫元增利定开债发起式 1.0541 0.00%
2025-09-26 鑫元增利定开债发起式 1.0541 0.00%
2025-09-19 鑫元增利定开债发起式 1.0556 0.00%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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