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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

近一年南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接C005659净值及计算阶段收益
近一年005659基金累计收益率-11.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0816 -1.04%
2026-09-14 南方恒生指数ETF联接C 1.0929 0.38%
2026-09-11 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 -0.59%
2026-09-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 -1.14%
2026-09-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 -0.23%
2026-09-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 -0.31%
2026-09-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 -0.91%
2026-09-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.68%
2026-09-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 -0.39%
2026-09-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 -0.01%
2026-09-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 -0.84%
2026-08-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 -0.09%
2026-08-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1203 0.05%
2026-08-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1197 -0.36%
2026-08-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1238 0.47%
2026-08-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1185 0.08%
2026-08-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 -1.84%
2026-08-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1385 1.08%
2026-08-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1263 0.67%
2026-08-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1188 0.08%
2026-08-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1179 0.19%
2026-08-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1158 1.28%
2026-08-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1017 -0.98%
2026-08-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1125 -0.16%
2026-08-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1143 -0.82%
2026-08-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1235 -1.00%
2026-08-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1349 0.98%
2026-08-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1239 0.52%
2026-08-06 南方恒生指数ETF联接C 1.1181 -1.44%
2026-08-05 南方恒生指数ETF联接C 1.1342 0.21%
2026-08-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1318 -0.56%
2026-08-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1382 0.55%
2026-07-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1320 0.14%
2026-07-30 南方恒生指数ETF联接C 1.1304 0.10%
2026-07-29 南方恒生指数ETF联接C 1.1293 1.84%
2026-07-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1089 0.44%
2026-07-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1040 0.89%
2026-07-24 南方恒生指数ETF联接C 1.0943 -0.94%
2026-07-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1047 1.23%
2026-07-22 南方恒生指数ETF联接C 1.0913 -0.93%
2026-07-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1015 -0.09%
2026-07-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1025 2.30%
2026-07-17 南方恒生指数ETF联接C 1.0777 -1.76%
2026-07-16 南方恒生指数ETF联接C 1.0970 1.31%
2026-07-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0828 1.24%
2026-07-14 南方恒生指数ETF联接C 1.0695 0.64%
2026-07-13 南方恒生指数ETF联接C 1.0627 0.04%
2026-07-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0623 0.53%
2026-07-09 南方恒生指数ETF联接C 1.0567 -0.69%
2026-07-08 南方恒生指数ETF联接C 1.0640 2.98%
2026-07-07 南方恒生指数ETF联接C 1.0332 -0.45%
2026-07-06 南方恒生指数ETF联接C 1.0379 1.18%
2026-07-03 南方恒生指数ETF联接C 1.0258 1.11%
2026-07-02 南方恒生指数ETF联接C 1.0145 0.95%
2026-07-01 南方恒生指数ETF联接C 1.0050 -0.07%
2026-06-30 南方恒生指数ETF联接C 1.0057 -0.70%
2026-06-29 南方恒生指数ETF联接C 1.0128 1.38%
2026-06-26 南方恒生指数ETF联接C 0.9990 -1.90%
2026-06-25 南方恒生指数ETF联接C 1.0183 -1.35%
2026-06-24 南方恒生指数ETF联接C 1.0320 0.36%
2026-06-23 南方恒生指数ETF联接C 1.0283 -1.77%
2026-06-22 南方恒生指数ETF联接C 1.0468 -0.67%
2026-06-18 南方恒生指数ETF联接C 1.0539 -1.47%
2026-06-17 南方恒生指数ETF联接C 1.0696 -0.70%
2026-06-16 南方恒生指数ETF联接C 1.0771 -1.34%
2026-06-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0917 0.44%
2026-06-12 南方恒生指数ETF联接C 1.0869 1.78%
2026-06-11 南方恒生指数ETF联接C 1.0679 -0.59%
2026-06-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0742 -0.60%
2026-06-09 南方恒生指数ETF联接C 1.0807 -0.41%
2026-06-08 南方恒生指数ETF联接C 1.0851 -1.12%
2026-06-05 南方恒生指数ETF联接C 1.0974 -1.00%
2026-06-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1085 -1.41%
2026-06-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1243 -1.55%
2026-06-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1417 2.66%
2026-06-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1121 0.88%
2026-05-29 南方恒生指数ETF联接C 1.1024 0.55%
2026-05-28 南方恒生指数ETF联接C 1.0964 -1.23%
2026-05-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1101 -1.09%
2026-05-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1223 -0.10%
2026-05-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1234 -0.08%
2026-05-22 南方恒生指数ETF联接C 1.1243 0.79%
2026-05-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1155 -0.99%
2026-05-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1266 -0.59%
2026-05-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1333 0.37%
2026-05-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1291 -1.01%
2026-05-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1406 -1.46%
2026-05-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1575 -0.03%
2026-05-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1578 0.13%
2026-05-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1563 -0.35%
2026-05-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1604 0.04%
2026-05-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1599 -0.81%
2026-04-30 南方恒生指数ETF联接C 1.1359 -1.36%
2026-04-29 南方恒生指数ETF联接C 1.1513 1.74%
2026-04-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 -0.99%
2026-04-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1429 -0.46%
2026-04-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1482 0.25%
2026-04-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1453 -0.92%
2026-04-22 南方恒生指数ETF联接C 1.1559 -1.18%
2026-04-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1695 0.35%
2026-04-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1654 0.73%
2026-04-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1569 -0.78%
2026-04-16 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 1.69%
2026-04-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1466 0.19%
2026-04-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1444 0.67%
2026-04-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1368 -0.92%
2026-04-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1474 0.52%
2026-04-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1415 -0.55%
2026-04-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1478 2.81%
2026-04-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1164 -0.11%
2026-04-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 0.07%
2026-04-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1168 -0.91%
2026-04-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1270 1.69%
2026-03-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1083 0.05%
2026-03-30 南方恒生指数ETF联接C 1.1078 -0.79%
2026-03-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1166 0.35%
2026-03-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1127 -1.63%
2026-03-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1311 1.14%
2026-03-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1184 2.60%
2026-03-23 南方恒生指数ETF联接C 1.0901 -3.14%
2026-03-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1254 -0.98%
2026-03-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1365 -1.94%
2026-03-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1590 0.39%
2026-03-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1545 -0.03%
2026-03-16 南方恒生指数ETF联接C 1.1549 1.42%
2026-03-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1387 -0.92%
2026-03-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1493 -0.47%
2026-03-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1547 -0.28%
2026-03-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1580 1.79%
2026-03-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1376 -0.97%
2026-03-06 南方恒生指数ETF联接C 1.1488 1.52%
2026-03-05 南方恒生指数ETF联接C 1.1316 -0.09%
2026-03-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1326 -1.74%
2026-03-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1523 -1.39%
2026-03-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1686 -2.00%
2026-02-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1925 0.78%
2026-02-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1833 -1.51%
2026-02-25 南方恒生指数ETF联接C 1.2014 0.43%
2026-02-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1962 0.04%
2026-02-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1957 -1.70%
2026-02-12 南方恒生指数ETF联接C 1.2164 -0.73%
2026-02-11 南方恒生指数ETF联接C 1.2253 0.18%
2026-02-10 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 0.39%
2026-02-09 南方恒生指数ETF联接C 1.2183 1.52%
2026-02-06 南方恒生指数ETF联接C 1.2001 -1.13%
2026-02-05 南方恒生指数ETF联接C 1.2138 0.21%
2026-02-04 南方恒生指数ETF联接C 1.2113 -0.11%
2026-02-03 南方恒生指数ETF联接C 1.2126 0.01%
2026-02-02 南方恒生指数ETF联接C 1.2125 -2.10%
2026-01-30 南方恒生指数ETF联接C 1.2385 -2.24%
2026-01-29 南方恒生指数ETF联接C 1.2669 0.60%
2026-01-28 南方恒生指数ETF联接C 1.2593 2.34%
2026-01-27 南方恒生指数ETF联接C 1.2305 1.40%
2026-01-26 南方恒生指数ETF联接C 1.2135 -0.07%
2026-01-23 南方恒生指数ETF联接C 1.2144 0.29%
2026-01-22 南方恒生指数ETF联接C 1.2109 0.12%
2026-01-21 南方恒生指数ETF联接C 1.2095 0.47%
2026-01-20 南方恒生指数ETF联接C 1.2039 -0.42%
2026-01-19 南方恒生指数ETF联接C 1.2090 -1.15%
2026-01-16 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 -0.33%
2026-01-15 南方恒生指数ETF联接C 1.2271 -0.23%
2026-01-14 南方恒生指数ETF联接C 1.2299 0.66%
2026-01-13 南方恒生指数ETF联接C 1.2218 0.87%
2026-01-12 南方恒生指数ETF联接C 1.2113 1.41%
2026-01-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1944 0.14%
2026-01-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1927 -1.13%
2026-01-07 南方恒生指数ETF联接C 1.2063 -0.96%
2026-01-06 南方恒生指数ETF联接C 1.2180 1.32%
2026-01-05 南方恒生指数ETF联接C 1.2021 2.52%
2025-12-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1725 -0.89%
2025-12-30 南方恒生指数ETF联接C 1.1830 0.64%
2025-12-29 南方恒生指数ETF联接C 1.1755 -0.75%
2025-12-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1844 -0.04%
2025-12-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1849 -0.11%
2025-12-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1862 0.12%
2025-12-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1848 -0.19%
2025-12-22 南方恒生指数ETF联接C 1.1870 0.42%
2025-12-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1820 0.67%
2025-12-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1741 0.12%
2025-12-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1727 0.91%
2025-12-16 南方恒生指数ETF联接C 1.1621 -1.48%
2025-12-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1795 -1.30%
2025-12-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1950 1.56%
2025-12-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1766 -0.13%
2025-12-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1781 0.36%
2025-12-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1739 -1.13%
2025-12-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1873 -1.21%
2025-12-05 南方恒生指数ETF联接C 1.2017 0.50%
2025-12-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1957 0.67%
2025-12-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1877 -1.07%
2025-12-02 南方恒生指数ETF联接C 1.2006 0.28%
2025-12-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1973 0.50%
2025-11-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1913 -0.34%
2025-11-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1954 -0.03%
2025-11-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1958 0.16%
2025-11-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1939 0.63%
2025-11-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1864 1.84%
2025-11-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1650 -2.19%
2025-11-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1911 0.13%
2025-11-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1895 -0.54%
2025-11-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1959 -1.65%
2025-11-17 南方恒生指数ETF联接C 1.2160 -0.65%
2025-11-14 南方恒生指数ETF联接C 1.2240 -1.77%
2025-11-13 南方恒生指数ETF联接C 1.2461 0.58%
2025-11-12 南方恒生指数ETF联接C 1.2389 0.77%
2025-11-11 南方恒生指数ETF联接C 1.2294 0.17%
2025-11-10 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.61%
2025-11-07 南方恒生指数ETF联接C 1.2078 -0.98%
2025-11-06 南方恒生指数ETF联接C 1.2197 2.08%
2025-11-05 南方恒生指数ETF联接C 1.1949 -0.03%
2025-11-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1953 -0.76%
2025-11-03 南方恒生指数ETF联接C 1.2045 0.82%
2025-10-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1947 -1.38%
2025-10-30 南方恒生指数ETF联接C 1.2114 -0.11%
2025-10-29 南方恒生指数ETF联接C 1.2127 -0.03%
2025-10-28 南方恒生指数ETF联接C 1.2131 -0.39%
2025-10-27 南方恒生指数ETF联接C 1.2179 1.00%
2025-10-24 南方恒生指数ETF联接C 1.2058 0.72%
2025-10-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1972 0.68%
2025-10-22 南方恒生指数ETF联接C 1.1891 -0.83%
2025-10-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1991 0.53%
2025-10-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1928 2.30%
2025-10-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 -2.28%
2025-10-16 南方恒生指数ETF联接C 1.1932 -0.16%
2025-10-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1951 1.79%
2025-10-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1741 -1.63%
2025-10-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1935 -1.48%
2025-10-10 南方恒生指数ETF联接C 1.2114 -1.82%
2025-10-09 南方恒生指数ETF联接C 1.2338 -0.24%
2025-09-30 南方恒生指数ETF联接C 1.2368 0.77%
2025-09-29 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.78%
2025-09-26 南方恒生指数ETF联接C 1.2058 -1.28%
2025-09-25 南方恒生指数ETF联接C 1.2214 -0.16%
2025-09-24 南方恒生指数ETF联接C 1.2234 1.43%
2025-09-23 南方恒生指数ETF联接C 1.2062 -0.69%
2025-09-22 南方恒生指数ETF联接C 1.2146 -0.69%
2025-09-19 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 0.04%
2025-09-18 南方恒生指数ETF联接C 1.2226 -1.20%
2025-09-17 南方恒生指数ETF联接C 1.2375 1.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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