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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

近一月南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接C005659净值及计算阶段收益
近一月005659基金累计收益率-1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生指数ETF联接C 1.0826 0.09%
2026-09-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0816 -1.04%
2026-09-14 南方恒生指数ETF联接C 1.0929 0.38%
2026-09-11 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 -0.59%
2026-09-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 -1.14%
2026-09-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 -0.23%
2026-09-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 -0.31%
2026-09-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 -0.91%
2026-09-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.68%
2026-09-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 -0.39%
2026-09-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 -0.01%
2026-09-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 -0.84%
2026-08-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 -0.09%
2026-08-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1203 0.05%
2026-08-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1197 -0.36%
2026-08-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1238 0.47%
2026-08-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1185 0.08%
2026-08-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 -1.84%
2026-08-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1385 1.08%
2026-08-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1263 0.67%
2026-08-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1188 0.08%
2026-08-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1179 0.19%
2026-08-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1158 1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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