热搜: 深交所 海富通股票混合 银河创新成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

近一季南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接C005659净值及计算阶段收益
近一季005659基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1795 -1.30%
2025-12-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1950 1.56%
2025-12-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1766 -0.13%
2025-12-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1781 0.36%
2025-12-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1739 -1.13%
2025-12-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1873 -1.21%
2025-12-05 南方恒生指数ETF联接C 1.2017 0.50%
2025-12-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1957 0.67%
2025-12-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1877 -1.07%
2025-12-02 南方恒生指数ETF联接C 1.2006 0.28%
2025-12-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1973 0.50%
2025-11-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1913 -0.34%
2025-11-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1954 -0.03%
2025-11-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1958 0.16%
2025-11-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1939 0.63%
2025-11-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1864 1.84%
2025-11-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1650 -2.19%
2025-11-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1911 0.13%
2025-11-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1895 -0.54%
2025-11-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1959 -1.65%
2025-11-17 南方恒生指数ETF联接C 1.2160 -0.65%
2025-11-14 南方恒生指数ETF联接C 1.2240 -1.77%
2025-11-13 南方恒生指数ETF联接C 1.2461 0.58%
2025-11-12 南方恒生指数ETF联接C 1.2389 0.77%
2025-11-11 南方恒生指数ETF联接C 1.2294 0.17%
2025-11-10 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.61%
2025-11-07 南方恒生指数ETF联接C 1.2078 -0.98%
2025-11-06 南方恒生指数ETF联接C 1.2197 2.08%
2025-11-05 南方恒生指数ETF联接C 1.1949 -0.03%
2025-11-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1953 -0.76%
2025-11-03 南方恒生指数ETF联接C 1.2045 0.82%
2025-10-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1947 -1.38%
2025-10-30 南方恒生指数ETF联接C 1.2114 -0.11%
2025-10-29 南方恒生指数ETF联接C 1.2127 -0.03%
2025-10-28 南方恒生指数ETF联接C 1.2131 -0.39%
2025-10-27 南方恒生指数ETF联接C 1.2179 1.00%
2025-10-24 南方恒生指数ETF联接C 1.2058 0.72%
2025-10-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1972 0.68%
2025-10-22 南方恒生指数ETF联接C 1.1891 -0.83%
2025-10-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1991 0.53%
2025-10-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1928 2.30%
2025-10-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1660 -2.28%
2025-10-16 南方恒生指数ETF联接C 1.1932 -0.16%
2025-10-15 南方恒生指数ETF联接C 1.1951 1.79%
2025-10-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1741 -1.63%
2025-10-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1935 -1.48%
2025-10-10 南方恒生指数ETF联接C 1.2114 -1.82%
2025-10-09 南方恒生指数ETF联接C 1.2338 -0.24%
2025-09-30 南方恒生指数ETF联接C 1.2368 0.77%
2025-09-29 南方恒生指数ETF联接C 1.2273 1.78%
2025-09-26 南方恒生指数ETF联接C 1.2058 -1.28%
2025-09-25 南方恒生指数ETF联接C 1.2214 -0.16%
2025-09-24 南方恒生指数ETF联接C 1.2234 1.43%
2025-09-23 南方恒生指数ETF联接C 1.2062 -0.69%
2025-09-22 南方恒生指数ETF联接C 1.2146 -0.69%
2025-09-19 南方恒生指数ETF联接C 1.2231 0.04%
2025-09-18 南方恒生指数ETF联接C 1.2226 -1.20%
2025-09-17 南方恒生指数ETF联接C 1.2375 1.65%
2025-09-16 南方恒生指数ETF联接C 1.2174 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
标签云