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南方恒生指数ETF联接C(恒生联接C)基金净值查询(005659)

近一季南方恒生指数ETF联接C|恒生联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接C005659净值及计算阶段收益
近一季005659基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0816 -1.04%
2026-09-14 南方恒生指数ETF联接C 1.0929 0.38%
2026-09-11 南方恒生指数ETF联接C 1.0888 -0.59%
2026-09-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0953 -1.14%
2026-09-09 南方恒生指数ETF联接C 1.1079 -0.23%
2026-09-08 南方恒生指数ETF联接C 1.1104 -0.31%
2026-09-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1139 -0.91%
2026-09-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1241 1.68%
2026-09-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1055 -0.39%
2026-09-02 南方恒生指数ETF联接C 1.1098 -0.01%
2026-09-01 南方恒生指数ETF联接C 1.1099 -0.84%
2026-08-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1193 -0.09%
2026-08-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1203 0.05%
2026-08-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1197 -0.36%
2026-08-26 南方恒生指数ETF联接C 1.1238 0.47%
2026-08-25 南方恒生指数ETF联接C 1.1185 0.08%
2026-08-24 南方恒生指数ETF联接C 1.1176 -1.84%
2026-08-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1385 1.08%
2026-08-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1263 0.67%
2026-08-19 南方恒生指数ETF联接C 1.1188 0.08%
2026-08-18 南方恒生指数ETF联接C 1.1179 0.19%
2026-08-17 南方恒生指数ETF联接C 1.1158 1.28%
2026-08-14 南方恒生指数ETF联接C 1.1017 -0.98%
2026-08-13 南方恒生指数ETF联接C 1.1125 -0.16%
2026-08-12 南方恒生指数ETF联接C 1.1143 -0.82%
2026-08-11 南方恒生指数ETF联接C 1.1235 -1.00%
2026-08-10 南方恒生指数ETF联接C 1.1349 0.98%
2026-08-07 南方恒生指数ETF联接C 1.1239 0.52%
2026-08-06 南方恒生指数ETF联接C 1.1181 -1.44%
2026-08-05 南方恒生指数ETF联接C 1.1342 0.21%
2026-08-04 南方恒生指数ETF联接C 1.1318 -0.56%
2026-08-03 南方恒生指数ETF联接C 1.1382 0.55%
2026-07-31 南方恒生指数ETF联接C 1.1320 0.14%
2026-07-30 南方恒生指数ETF联接C 1.1304 0.10%
2026-07-29 南方恒生指数ETF联接C 1.1293 1.84%
2026-07-28 南方恒生指数ETF联接C 1.1089 0.44%
2026-07-27 南方恒生指数ETF联接C 1.1040 0.89%
2026-07-24 南方恒生指数ETF联接C 1.0943 -0.94%
2026-07-23 南方恒生指数ETF联接C 1.1047 1.23%
2026-07-22 南方恒生指数ETF联接C 1.0913 -0.93%
2026-07-21 南方恒生指数ETF联接C 1.1015 -0.09%
2026-07-20 南方恒生指数ETF联接C 1.1025 2.30%
2026-07-17 南方恒生指数ETF联接C 1.0777 -1.76%
2026-07-16 南方恒生指数ETF联接C 1.0970 1.31%
2026-07-15 南方恒生指数ETF联接C 1.0828 1.24%
2026-07-14 南方恒生指数ETF联接C 1.0695 0.64%
2026-07-13 南方恒生指数ETF联接C 1.0627 0.04%
2026-07-10 南方恒生指数ETF联接C 1.0623 0.53%
2026-07-09 南方恒生指数ETF联接C 1.0567 -0.69%
2026-07-08 南方恒生指数ETF联接C 1.0640 2.98%
2026-07-07 南方恒生指数ETF联接C 1.0332 -0.45%
2026-07-06 南方恒生指数ETF联接C 1.0379 1.18%
2026-07-03 南方恒生指数ETF联接C 1.0258 1.11%
2026-07-02 南方恒生指数ETF联接C 1.0145 0.95%
2026-07-01 南方恒生指数ETF联接C 1.0050 -0.07%
2026-06-30 南方恒生指数ETF联接C 1.0057 -0.70%
2026-06-29 南方恒生指数ETF联接C 1.0128 1.38%
2026-06-26 南方恒生指数ETF联接C 0.9990 -1.90%
2026-06-25 南方恒生指数ETF联接C 1.0183 -1.35%
2026-06-24 南方恒生指数ETF联接C 1.0320 0.36%
2026-06-23 南方恒生指数ETF联接C 1.0283 -1.77%
2026-06-22 南方恒生指数ETF联接C 1.0468 -0.67%
2026-06-18 南方恒生指数ETF联接C 1.0539 -1.47%
2026-06-17 南方恒生指数ETF联接C 1.0696 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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