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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

今年以来东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券A005573净值及计算阶段收益
今年以来005573基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.00%
2026-09-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.00%
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1061 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1060 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.01%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 -0.19%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 -0.14%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1093 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.03%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.12%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1092 -0.03%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1095 -0.10%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1106 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 0.00%
2026-08-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 -0.02%
2026-08-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1105 0.05%
2026-08-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.02%
2026-08-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1102 -0.06%
2026-08-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1109 0.08%
2026-08-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 0.03%
2026-08-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 -0.01%
2026-08-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.02%
2026-08-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.01%
2026-08-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-07-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.04%
2026-07-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 0.06%
2026-07-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 0.02%
2026-07-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.03%
2026-07-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.02%
2026-07-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 -0.01%
2026-07-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.01%
2026-07-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-07-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.01%
2026-07-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.01%
2026-07-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.04%
2026-07-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1085 0.01%
2026-07-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-07-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-06-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.05%
2026-06-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-06-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 0.02%
2026-06-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.01%
2026-06-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1079 -0.01%
2026-06-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.03%
2026-06-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 0.02%
2026-06-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1075 0.02%
2026-06-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.02%
2026-06-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-06-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-06-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.07%
2026-06-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 -0.09%
2026-06-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.00%
2026-06-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 -0.01%
2026-06-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 0.00%
2026-06-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 0.01%
2026-06-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.00%
2026-06-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.01%
2026-06-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 0.01%
2026-05-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 -0.01%
2026-05-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 -0.01%
2026-05-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.02%
2026-05-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-05-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 0.02%
2026-05-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-05-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-05-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-05-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-05-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 -0.01%
2026-05-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-04-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1065 0.02%
2026-04-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.01%
2026-04-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.00%
2026-04-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.00%
2026-04-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.04%
2026-04-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.01%
2026-04-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 0.01%
2026-04-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-04-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.01%
2026-04-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-04-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1054 0.03%
2026-04-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1051 0.04%
2026-04-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-04-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.02%
2026-04-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.00%
2026-04-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.00%
2026-04-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.02%
2026-04-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 0.02%
2026-04-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.01%
2026-04-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1040 -0.01%
2026-04-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.00%
2026-03-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.00%
2026-03-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.04%
2026-03-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 0.00%
2026-03-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 0.02%
2026-03-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 -0.01%
2026-03-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 0.00%
2026-03-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 0.01%
2026-03-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 0.00%
2026-03-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 0.01%
2026-03-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1034 0.01%
2026-03-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1033 0.01%
2026-03-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 0.01%
2026-03-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 -0.01%
2026-03-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 0.02%
2026-03-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.00%
2026-03-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.01%
2026-03-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1029 0.01%
2026-03-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.00%
2026-03-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.00%
2026-03-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.01%
2026-03-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1027 0.01%
2026-03-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1026 0.02%
2026-02-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.00%
2026-02-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 1.93%
2026-02-25 东吴悦秀纯债债券A 1.0815 -2.35%
2026-02-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 0.03%
2026-02-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-02-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.03%
2026-02-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.01%
2026-02-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 -0.01%
2026-02-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.05%
2026-02-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 0.05%
2026-02-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1052 0.05%
2026-02-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-02-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-02-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-01-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.00%
2026-01-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.00%
2026-01-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.03%
2026-01-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 -0.02%
2026-01-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.01%
2026-01-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1044 0.05%
2026-01-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 -0.03%
2026-01-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1042 0.03%
2026-01-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 0.07%
2026-01-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 0.01%
2026-01-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.05%
2026-01-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.01%
2026-01-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1023 0.03%
2026-01-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-01-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1017 0.05%
2026-01-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1011 0.02%
2026-01-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1009 0.07%
2026-01-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 -0.04%
2026-01-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1005 -0.08%
2026-01-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 -0.02%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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