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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

近一年东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券A005573净值及计算阶段收益
近一年005573基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1061 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1060 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.01%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 -0.19%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 -0.14%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1093 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.03%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.12%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1092 -0.03%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1095 -0.10%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1106 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 0.00%
2026-08-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 -0.02%
2026-08-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1105 0.05%
2026-08-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.02%
2026-08-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1102 -0.06%
2026-08-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1109 0.08%
2026-08-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 0.03%
2026-08-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 -0.01%
2026-08-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.02%
2026-08-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.01%
2026-08-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-07-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.04%
2026-07-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 0.06%
2026-07-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 0.02%
2026-07-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.03%
2026-07-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.02%
2026-07-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 -0.01%
2026-07-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.01%
2026-07-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-07-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.01%
2026-07-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.01%
2026-07-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.04%
2026-07-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1085 0.01%
2026-07-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-07-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-06-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.05%
2026-06-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-06-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 0.02%
2026-06-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.01%
2026-06-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1079 -0.01%
2026-06-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.03%
2026-06-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 0.02%
2026-06-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1075 0.02%
2026-06-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.02%
2026-06-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-06-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-06-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.07%
2026-06-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 -0.09%
2026-06-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.00%
2026-06-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 -0.01%
2026-06-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 0.00%
2026-06-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 0.01%
2026-06-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.00%
2026-06-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.01%
2026-06-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 0.01%
2026-05-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-05-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 -0.01%
2026-05-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 -0.01%
2026-05-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 0.02%
2026-05-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-05-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 0.02%
2026-05-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-05-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-05-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-05-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-05-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 -0.01%
2026-05-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-04-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1065 0.02%
2026-04-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.01%
2026-04-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.00%
2026-04-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.00%
2026-04-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 0.04%
2026-04-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.01%
2026-04-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 0.01%
2026-04-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-04-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.01%
2026-04-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-04-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1054 0.03%
2026-04-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1051 0.04%
2026-04-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-04-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.02%
2026-04-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.00%
2026-04-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.00%
2026-04-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.02%
2026-04-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 0.02%
2026-04-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.01%
2026-04-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1040 -0.01%
2026-04-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.00%
2026-03-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.00%
2026-03-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 0.04%
2026-03-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 0.00%
2026-03-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 0.02%
2026-03-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 -0.01%
2026-03-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 0.00%
2026-03-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 0.01%
2026-03-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 0.00%
2026-03-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 0.01%
2026-03-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1034 0.01%
2026-03-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1033 0.01%
2026-03-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 0.01%
2026-03-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 -0.01%
2026-03-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 0.02%
2026-03-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.00%
2026-03-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.01%
2026-03-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1029 0.01%
2026-03-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.00%
2026-03-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.00%
2026-03-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 0.01%
2026-03-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1027 0.01%
2026-03-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1026 0.02%
2026-02-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.00%
2026-02-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 1.93%
2026-02-25 东吴悦秀纯债债券A 1.0815 -2.35%
2026-02-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 0.03%
2026-02-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.00%
2026-02-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 0.03%
2026-02-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.01%
2026-02-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 -0.01%
2026-02-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.05%
2026-02-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 0.05%
2026-02-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1052 0.05%
2026-02-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-02-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-02-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-01-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.00%
2026-01-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.00%
2026-01-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 0.03%
2026-01-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 -0.02%
2026-01-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 0.01%
2026-01-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1044 0.05%
2026-01-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 -0.03%
2026-01-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1042 0.03%
2026-01-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 0.07%
2026-01-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 0.01%
2026-01-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 0.05%
2026-01-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.01%
2026-01-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1023 0.03%
2026-01-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-01-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1017 0.05%
2026-01-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1011 0.02%
2026-01-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1009 0.07%
2026-01-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 -0.04%
2026-01-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1005 -0.08%
2026-01-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 -0.02%
2025-12-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1016 0.02%
2025-12-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 -0.02%
2025-12-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1016 -0.08%
2025-12-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1025 0.02%
2025-12-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1023 -0.01%
2025-12-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.00%
2025-12-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 0.05%
2025-12-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1018 -0.03%
2025-12-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1021 0.05%
2025-12-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1015 0.01%
2025-12-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 0.07%
2025-12-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 0.02%
2025-12-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1004 -0.04%
2025-12-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1008 -0.04%
2025-12-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1012 0.05%
2025-12-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 0.04%
2025-12-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 0.06%
2025-12-08 东吴悦秀纯债债券A 1.0996 0.01%
2025-12-05 东吴悦秀纯债债券A 1.0995 0.05%
2025-12-04 东吴悦秀纯债债券A 1.0990 -0.10%
2025-12-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 -0.02%
2025-12-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 -0.03%
2025-12-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 0.03%
2025-11-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 0.05%
2025-11-27 东吴悦秀纯债债券A 1.0998 -0.04%
2025-11-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1002 -0.06%
2025-11-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1009 -0.03%
2025-11-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1012 0.02%
2025-11-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1010 -0.01%
2025-11-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1011 0.02%
2025-11-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1009 -0.02%
2025-11-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1011 0.00%
2025-11-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1011 0.04%
2025-11-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 0.02%
2025-11-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1005 0.00%
2025-11-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1005 0.04%
2025-11-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 0.02%
2025-11-10 东吴悦秀纯债债券A 1.0999 0.02%
2025-11-07 东吴悦秀纯债债券A 1.0997 -0.04%
2025-11-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 -0.05%
2025-11-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 0.01%
2025-11-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 -0.02%
2025-11-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1008 0.01%
2025-10-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 0.09%
2025-10-30 东吴悦秀纯债债券A 1.0997 0.07%
2025-10-29 东吴悦秀纯债债券A 1.0989 0.04%
2025-10-28 东吴悦秀纯债债券A 1.0985 0.10%
2025-10-27 东吴悦秀纯债债券A 1.0974 0.04%
2025-10-24 东吴悦秀纯债债券A 1.0970 -0.01%
2025-10-23 东吴悦秀纯债债券A 1.0971 -0.01%
2025-10-22 东吴悦秀纯债债券A 1.0972 0.01%
2025-10-21 东吴悦秀纯债债券A 1.0971 0.04%
2025-10-20 东吴悦秀纯债债券A 1.0967 -0.05%
2025-10-17 东吴悦秀纯债债券A 1.0973 0.07%
2025-10-16 东吴悦秀纯债债券A 1.0965 0.01%
2025-10-15 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 -0.01%
2025-10-14 东吴悦秀纯债债券A 1.0965 0.01%
2025-10-13 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 0.05%
2025-10-10 东吴悦秀纯债债券A 1.0959 -0.01%
2025-10-09 东吴悦秀纯债债券A 1.0960 0.05%
2025-09-30 东吴悦秀纯债债券A 1.0954 0.07%
2025-09-29 东吴悦秀纯债债券A 1.0946 -0.02%
2025-09-26 东吴悦秀纯债债券A 1.0948 0.01%
2025-09-25 东吴悦秀纯债债券A 1.0947 0.00%
2025-09-24 东吴悦秀纯债债券A 1.0947 -0.09%
2025-09-23 东吴悦秀纯债债券A 1.0957 -0.05%
2025-09-22 东吴悦秀纯债债券A 1.0963 0.05%
2025-09-19 东吴悦秀纯债债券A 1.0958 -0.05%
2025-09-18 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 -0.05%
2025-09-17 东吴悦秀纯债债券A 1.0970 0.10%
2025-09-16 东吴悦秀纯债债券A 1.0959 0.07%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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