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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

近一季东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券A005573净值及计算阶段收益
近一季005573基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.00%
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1061 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1060 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 0.01%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 -0.19%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 -0.14%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1093 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.03%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.12%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1092 -0.03%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1095 -0.10%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1106 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 0.00%
2026-08-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 -0.02%
2026-08-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1105 0.05%
2026-08-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.02%
2026-08-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1102 -0.06%
2026-08-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1109 0.08%
2026-08-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 0.03%
2026-08-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 -0.01%
2026-08-05 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 -0.02%
2026-08-04 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 -0.01%
2026-08-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-07-31 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 0.04%
2026-07-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 0.06%
2026-07-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 0.02%
2026-07-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.03%
2026-07-27 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.02%
2026-07-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 -0.01%
2026-07-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-07-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-20 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-07-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 0.01%
2026-07-14 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-13 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-07-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-07-08 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.01%
2026-07-07 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 -0.01%
2026-07-06 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.04%
2026-07-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1085 0.01%
2026-07-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-07-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 -0.05%
2026-06-30 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-06-29 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 0.05%
2026-06-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-06-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 0.02%
2026-06-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.01%
2026-06-23 东吴悦秀纯债债券A 1.1079 -0.01%
2026-06-22 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 0.03%
2026-06-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 0.02%
2026-06-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1075 0.02%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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