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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8714 | 0.97% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1563 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1179 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.1081 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 0.00% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国添享一年持有期债券A | 1.2628 | 0.07% |
| 富国添享一年持有期债券C | 1.2391 | 0.07% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0346 | 0.02% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0338 | 0.02% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |