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兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

近一季兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合宜混合(LOF)C005491净值及计算阶段收益
近一季005491基金累计收益率-4.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.9125 -0.86%
2026-09-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.9291 0.54%
2026-09-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.9187 -1.22%
2026-09-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9423 -2.19%
2026-09-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.9849 -0.46%
2026-09-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.9941 -0.41%
2026-09-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.0024 0.00%
2026-09-04 兴全合宜混合(LOF)C 2.0023 -1.30%
2026-09-03 兴全合宜混合(LOF)C 2.0287 0.41%
2026-09-02 兴全合宜混合(LOF)C 2.0205 -1.07%
2026-09-01 兴全合宜混合(LOF)C 2.0423 -1.16%
2026-08-31 兴全合宜混合(LOF)C 2.0662 0.09%
2026-08-28 兴全合宜混合(LOF)C 2.0644 -0.64%
2026-08-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0777 1.26%
2026-08-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.0518 1.46%
2026-08-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.0223 0.92%
2026-08-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0039 -2.47%
2026-08-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0547 0.19%
2026-08-20 兴全合宜混合(LOF)C 2.0509 1.07%
2026-08-19 兴全合宜混合(LOF)C 2.0292 -3.50%
2026-08-18 兴全合宜混合(LOF)C 2.1029 0.26%
2026-08-17 兴全合宜混合(LOF)C 2.0974 2.61%
2026-08-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.0440 -0.02%
2026-08-13 兴全合宜混合(LOF)C 2.0445 -0.53%
2026-08-12 兴全合宜混合(LOF)C 2.0553 0.58%
2026-08-11 兴全合宜混合(LOF)C 2.0434 -0.71%
2026-08-10 兴全合宜混合(LOF)C 2.0581 0.62%
2026-08-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.0455 2.22%
2026-08-06 兴全合宜混合(LOF)C 2.0011 0.13%
2026-08-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.9985 2.57%
2026-08-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.9485 2.85%
2026-08-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8945 -1.67%
2026-07-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.9266 1.42%
2026-07-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.8996 -3.45%
2026-07-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.9675 0.23%
2026-07-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.9630 -2.79%
2026-07-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0193 0.87%
2026-07-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0019 -0.64%
2026-07-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.0147 -0.85%
2026-07-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.0319 -1.18%
2026-07-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0561 4.92%
2026-07-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.9596 -0.42%
2026-07-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.9678 -5.54%
2026-07-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0832 -1.90%
2026-07-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.1236 -0.14%
2026-07-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.1266 1.06%
2026-07-13 兴全合宜混合(LOF)C 2.1042 -2.21%
2026-07-10 兴全合宜混合(LOF)C 2.1518 -2.65%
2026-07-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.2103 3.47%
2026-07-08 兴全合宜混合(LOF)C 2.1361 0.42%
2026-07-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.1271 -1.31%
2026-07-06 兴全合宜混合(LOF)C 2.1553 -0.45%
2026-07-03 兴全合宜混合(LOF)C 2.1650 0.15%
2026-07-02 兴全合宜混合(LOF)C 2.1617 -3.11%
2026-07-01 兴全合宜混合(LOF)C 2.2312 -0.81%
2026-06-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.2494 1.94%
2026-06-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.2066 2.94%
2026-06-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.1436 -2.71%
2026-06-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.2034 0.51%
2026-06-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.1922 3.30%
2026-06-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.1222 -1.11%
2026-06-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.1461 0.95%
2026-06-18 兴全合宜混合(LOF)C 2.1258 1.27%
2026-06-17 兴全合宜混合(LOF)C 2.0991 0.79%
2026-06-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0826 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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